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UAA
Under Armour, Inc.
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UAA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -59.319 | -59.319 | 353.97 | -39.886 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -67.457 | -201.267 | 232.042 | 374.459 |
Items totali in Contanti | 179.214 | 179.214 | 201.423 | 29.124 |
Ammortamento Totale | 2.319 | 2.319 | 2.034 | 2.192 |
Compensi Basati sulle Azioni | 52.974 | 52.974 | 42.998 | 36.811 |
Imposte Differite | -61.794 | -61.794 | -23.693 | -153.143 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 6.373 | 6.373 | 1.623 | 2.616 |
Svalutazioni di Assets | 53.765 | 53.765 | 6.179 | 1.959 |
Altri Items non in Contanti | -10.227 | -10.227 | 29.692 | 3.233 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -37.266 | -37.266 | -79.495 | -443.469 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 79.981 | 79.981 | -3.906 | -60.91 |
Variazioni delle Rimanenze | 10.941 | 10.941 | 216.484 | -368.992 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -58.465 | -58.465 | -197.887 | 76.28 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -62.675 | -62.675 | -18.267 | -9.388 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 14.808 | 14.808 | -60.352 | 17.541 |
Modifiche in Attività/Passività | -21.856 | -21.856 | -15.567 | -98 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -126.35 | -126.35 | -105.333 | -123.066 |
Variazione Netta in PP&E | -168.684 | -168.684 | -150.333 | -158.066 |
Spese in Conto Capitale | -168.684 | -168.684 | -150.333 | -158.066 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 49.88 | 49.88 | 45 | 35 |
Disinvestimenti | 58 | 58 | 45 | 35 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -7.546 | -7.546 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -7.546 | -7.546 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -7.546 | -7.546 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -180.806 | -180.806 | -78.69 | -126.375 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -80.919 | -80.919 | -- | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -80.919 | -80.919 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -80.919 | -80.919 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -88.134 | -88.134 | -71.807 | -121.224 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -88.134 | -88.134 | -71.807 | -121.224 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.494 | 2.494 | 3.193 | 3.776 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -90.628 | -90.628 | -75 | -125 |
Attività di Finanziamento - Altro | -11.753 | -11.753 | -6.883 | -5.151 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 4.609 | 4.609 | -19.775 | -5.315 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -361.866 | -361.866 | 150.172 | -294.642 |
Contanti Iniziali | 876.917 | 876.917 | 726.745 | 1,021.387 |
Contanti Finali | 515.051 | 515.051 | 876.917 | 726.745 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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