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TXT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 897 | 1,014 | 1,266 | 1,488 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 147 | 824 | 921 | 861 |
Items totali in Contanti | 380 | 374 | 290 | 177 |
Imposte Differite | -54 | -48 | -192 | -220 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -1 | -1 | -2 |
Svalutazioni di Assets | -- | 41 | 88 | 2 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -441 | -311 | -38 | 347 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -82 | -97 | -26 | 9 |
Variazioni delle Rimanenze | -27 | -194 | -359 | -55 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -19 | -69 | 2 | 235 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -26 | -26 | 4 | 18 |
Modifiche in Attività/Passività | -287 | 75 | 341 | 140 |
Attività Operative - Altro | 127 | 126 | 92 | 102 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -222 | -284 | -317 | -447 |
Variazione Netta in PP&E | -353 | -360 | -384 | -332 |
Spese in Conto Capitale | -354 | -364 | -402 | -354 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 4 | 18 | 22 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -13 | -1 | -202 |
Attività di Investimento - Altro | 144 | 89 | 68 | 87 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -895 | -1,454 | -813 | -1,091 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 127 | -378 | 304 | -248 |
Debito Netto di Lungo Termine | 128 | -377 | 304 | -234 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 348 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -367 | -377 | -44 | -234 |
Debito Netto Corrente | -- | -1 | -- | -14 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -1 | -- | -14 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -989 | -1,034 | -1,095 | -823 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -989 | -1,034 | -1,095 | -823 |
Azioni Ordinarie Emesse | 31 | 88 | 73 | 44 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1,020 | -1,122 | -1,168 | -867 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -11 | -12 | -16 | -17 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -11 | -12 | -16 | -17 |
Attività di Finanziamento - Altro | -22 | -30 | -6 | -3 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1 | -16 | 10 | -32 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -221 | -740 | 146 | -82 |
Contanti Iniziali | 1,441 | 2,181 | 2,035 | 2,117 |
Contanti Finali | 1,220 | 1,441 | 2,181 | 2,035 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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