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TW Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
920.034897.741746.089632.822
Utile (Perdita) Netto Consolidato
184.865569.963419.503359.613
Items totali in Contanti
351.764335.346363.013285.733
Svalutazioni e Ammortamenti
76.216219.999185.35178.879
Compensi Basati sulle Azioni
95.43489.64965.12866.644
Imposte Differite
33.80632.31489.89652.863
Altri Items non in Contanti
-10.837-6.61622.639-12.653
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-26.616-7.568-36.427-12.524
Modifica nella Contabilità Clienti
-66.196-44.221-21.081-17.228
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
45.90186.21710.1519.643
Modifiche in Attività/Passività
-6.321-49.564-25.497-4.939
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-877.016-969.19-132.765-60.096
Variazione Netta in PP&E
-86.419-88.869-61.764-60.096
Spese in Conto Capitale
-86.419-88.869-61.764-60.096
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---860.126-69.712--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---20.195----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---20.195----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---20.195----
Attività di Investimento - Altro
-----1.289--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-282.517-290.261-168.174-276.703
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-59.896-59.052-35.205-99.323
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-59.896-59.052-35.205-99.323
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-59.896-59.052-35.205-99.323
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-118.607-112.999-88.348-76.9
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-118.607-112.999-88.348-76.9
Attività di Finanziamento - Altro
-104.014-118.21-44.621-100.48
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.073-4.4564.089-10.842
Incremento (Decremento) in Contanti
-238.426-366.166449.239285.181
Contanti Iniziali
1,341.3021,707.4681,258.229973.048
Contanti Finali
1,102.8761,341.3021,707.4681,258.229

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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