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TSE Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-81.8148.743.5452.7
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-313.9-701.3-430.9440
Items totali in Contanti
402.3634.3498.136.2
Ammortamento Totale
15.5119.37.7
Compensi Basati sulle Azioni
15.219.518.615.2
Imposte Differite
151.641.4-93.3-2.1
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-------163.7
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-13.72.9-7.2-7.7
Svalutazioni di Assets
0349.5310.26.8
Altri Items non in Contanti
1-11.223.612.5
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
11.5215.7-23.7-23.5
Modifica nella Contabilità Clienti
69.7106.3129.1-214.6
Variazioni delle Rimanenze
16150.131.8-214.1
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
18.81.4-192313.1
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-22.13.1-41.742.4
Modifiche in Attività/Passività
-70.9-45.249.149.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-54.5-31.7-164-1,539.7
Variazione Netta in PP&E
-92.5-69.7-148.2-117.7
Spese in Conto Capitale
-62.7-69.7-148.2-117.7
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--38-16.9-1,803.8
Disinvestimenti
--385.30.2
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----1.9-14.7
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
----1.9-14.7
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
----1.9-14.7
Attività di Investimento - Altro
-----0.8396.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
22.9-66-233.71,075.7
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-31.2-21.5-34.11,171
Debito Netto di Lungo Termine
-15.6-11-16.61,185.6
Emissione di Debito a Lungo Termine
01,044.9--1,196.3
Debito di Lungo Termine Ripagato
-15.6-1,055.9-16.6-10.7
Debito Netto Corrente
-15.6-10.5-17.5-14.6
Debito di Breve Termine Ripagato
-15.6-10.5-17.5-14.6
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.1-148.9-37.1
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.1-148.9-37.1
Azioni Ordinarie Emesse
00.1311
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----151.9-48.1
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-1.6-17.9-47.5-21.9
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-1.6-17.9-47.5-21.9
Attività di Finanziamento - Altro
55.7-26.7-3.2-36.3
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.4-1.6-7.1-4.4
Incremento (Decremento) in Contanti
-11149.4-361.3-15.7
Contanti Iniziali
261.1211.7573588.7
Contanti Finali
150.1261.1211.7573

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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