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TRUP Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
42.09218.638-87.458
Utile (Perdita) Netto Consolidato
3.298-44.693-44.672-35.53
Items totali in Contanti
50.03846.98245.36538.264
Svalutazioni e Ammortamenti
4.4212.47410.92111.965
Compensi Basati sulle Azioni
32.43933.16133.39328.226
Altri Items non in Contanti
2.0281.3471.051-1.927
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
5.50616.349-8.6934.724
Modifica nella Contabilità Clienti
-11.867-35.44-66.982-66.17
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
5.1261.6443.1368.796
Modifiche in Attività/Passività
12.24750.14555.15362.098
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-49.3617.639-67.516-51.913
Variazione Netta in PP&E
-11.828-18.28-17.088-12.355
Spese in Conto Capitale
-11.828-18.28-17.088-12.355
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----15.034--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-39.2524.334-33.796-37.803
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-39.2524.334-33.796-37.803
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-163.922-165.936-273.006-95.672
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
124.672190.27239.2157.869
Attività di Investimento - Altro
1.7171.585-1.598-1.755
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1.71459.12660.743-1.125
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
58.75258.38568.567--
Debito Netto di Lungo Termine
58.75258.38568.567--
Emissione di Debito a Lungo Termine
--60.10269.1380
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.35-1.717-0.5710
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.1032.655-3.4653.607
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.1032.655-3.4653.607
Azioni Ordinarie Emesse
2.1032.6552.293.607
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-5.7550
Attività di Finanziamento - Altro
-62.569-1.914-4.359-4.732
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.2730.424-1.4590.252
Incremento (Decremento) in Contanti
-7.7185.827-16.232-45.328
Contanti Iniziali
170.46484.637100.869146.197
Contanti Finali
162.754170.46484.637100.869

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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