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TRI
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TRI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,511 | 2,457 | 2,341 | 1,915 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 59 | 2,207 | 2,695 | 1,338 |
Items totali in Contanti | 961 | 89 | -762 | 516 |
Svalutazioni | 25 | 113 | 116 | 140 |
Ammortamento Totale | 755 | 709 | 609 | 584 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 755 | 709 | 609 | 584 |
Imposte Differite | 73 | -640 | -388 | -80 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -8 | -12 | 14 | -67 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 23 | -40 | -1,075 | 432 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -192 | -336 | -217 |
Altri Items non in Contanti | 199 | 151 | 298 | -276 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -56 | 176 | 457 | 8 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 9 | 26 | -83 | -28 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -196 | -144 | -166 | -137 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 45 | 283 | 642 | 146 |
Modifiche in Attività/Passività | 86 | 11 | 64 | 27 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,213 | 680 | 3,513 | -462 |
Variazione Netta in PP&E | -624 | -607 | -544 | -595 |
Spese in Conto Capitale | -624 | -607 | -544 | -595 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -450 | -296 | -799 | 9 |
Disinvestimenti | 335 | 326 | 417 | 200 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 1,854 | 5,424 | 43 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 1,854 | 5,424 | 43 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 1,854 | 5,424 | 43 |
Attività di Investimento - Altro | -139 | -271 | -568 | 81 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -2,307 | -2,459 | -5,626 | -1,156 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1,306 | -492 | -1,614 | 977 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1,241 | -290 | -600 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,241 | -290 | -600 | -- |
Debito Netto Corrente | -65 | -202 | -1,014 | 977 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -139 | -956 | 1,042 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -65 | -63 | -58 | -65 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -639 | -1,079 | -1,282 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -639 | -1,079 | -1,282 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -639 | -1,079 | -1,282 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -995 | -949 | -892 | -837 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -991 | -944 | -887 | -834 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -4 | -5 | -5 | -3 |
Attività di Finanziamento - Altro | -6 | -379 | -2,041 | -14 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 3 | -8 | 1 | -6 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1,006 | 670 | 229 | 291 |
Contanti Iniziali | 1,968 | 1,298 | 1,069 | 778 |
Contanti Finali | 962 | 1,968 | 1,298 | 1,069 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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