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Theriva Biologics, Inc.
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TOVX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -16.812 | -16.937 | -18.996 | -19.082 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.605 | -25.653 | -18.349 | -19.685 |
Items totali in Contanti | 7.562 | 7.99 | -2.956 | 1.409 |
Ammortamento Totale | -- | 5.594 | -- | -- |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 5.594 | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.611 | 0.671 | 0.552 | 0.475 |
Imposte Differite | -- | -- | -1.64 | -1.425 |
Altri Items non in Contanti | 1.233 | 1.588 | -2.003 | 2.274 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.438 | 0.726 | 2.309 | -0.806 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.127 | 0.123 | -0.157 | -0.385 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.327 | 0.172 | 1.574 | 0.066 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.238 | 0.431 | 0.892 | -0.487 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -0.001 | -0.202 | -4.396 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.001 | -0.202 | -0.116 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.001 | -0.202 | -0.116 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -3.863 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -0.417 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 8.568 | 5.496 | 0.625 | -1.93 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.278 | -0.067 | -0.075 | -1.376 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.278 | -0.067 | -0.075 | -1.376 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.123 | -0.067 | -0.075 | -1.376 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 5.563 | 2.219 | 2.446 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5.563 | 2.219 | -0.288 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.563 | 2.219 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -0.288 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 2.734 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | -- | 2.734 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -1.519 | -3 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.001 | -0.132 | -0.033 | -0.032 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -8.246 | -11.574 | -18.606 | -25.408 |
Contanti Iniziali | 11.705 | 23.279 | 41.885 | 67.325 |
Contanti Finali | 3.459 | 11.705 | 23.279 | 41.885 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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