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09 lug, 09:53 UTC -4
Aperto
TOPS Flusso di Cassa
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| Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 17.322 | 28.933 | 33.419 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 5.034 | 6.066 | 18.948 |
Items totali in Contanti | 25.99 | 28.325 | 24.277 |
Svalutazioni | 13.336 | 14.349 | 13.289 |
Ammortamento Totale | 2.862 | 4.726 | 2.522 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -0.016 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -0.093 |
Altri Items non in Contanti | -0.018 | 0.018 | 0 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -13.702 | -5.458 | -9.806 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.196 | -0.309 | 0.068 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.068 | 0.111 | -0.355 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.915 | 3.908 | -3.286 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.821 | 0.189 | 1.068 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.344 | -9.357 | -7.301 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -12.401 | 2.52 | -142.656 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -144.96 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -216.714 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 71.754 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 11.599 | 2.52 | 2.304 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 11.599 | 2.52 | 2.304 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 11.599 | 2.52 | 2.304 |
Attività di Investimento - Altro | -24 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -33.248 | -16.041 | 127.411 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 14.052 | 5.616 | 87.308 |
Debito Netto di Lungo Termine | 14.052 | 5.616 | 156.201 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 153 | 82 | 165.201 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -138.948 | -76.384 | -9 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -68.893 |
Debito Emesso di Breve Termine | 28 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -28 | -- | -68.893 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -43.916 | -12.719 | 58.713 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 13.574 | 27.274 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 13.574 | 27.274 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -43.916 | -26.293 | 31.439 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | 47.63 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -43.916 | -26.293 | -16.191 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -6.01 | -13.358 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -- | -6.01 | -13.358 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.384 | -2.928 | -5.252 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -28.327 | 15.412 | 18.174 |
Contanti Iniziali | 39.956 | 24.544 | 6.37 |
Contanti Finali | 11.629 | 39.956 | 24.544 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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