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TOL Flusso di Cassa

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ItemTTM
10/31/202410/31/202310/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
800.1941,010.1671,266.43986.816
Utile (Perdita) Netto Consolidato
346.2391,571.1951,372.0711,286.5
Items totali in Contanti
142.172159.751248.11453.722
Compensi Basati sulle Azioni
30.21429.55824.80521.095
Imposte Differite
-82.545-80.3336.239-96.68
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---5.042-0.4160.576
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
17.81223.843-50.098-23.723
Svalutazioni di Assets
--72.78969.53739.541
Altri Items non in Contanti
22.98237.73291.57436.097
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-722.148-720.779-353.755-353.406
Modifica nella Contabilità Clienti
29.9920.505-135.924-95.018
Variazioni delle Rimanenze
-797.028-575.734-22.212-618.829
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
100.619-21.79-23.674152.499
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
32.83631.927-162.57160.5
Modifiche in Attività/Passività
-88.567-155.687-9.37547.442
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-254.689-167.618-150.601-153.176
Variazione Netta in PP&E
-75.719-72.504-46.912-43.417
Spese in Conto Capitale
-76.858-73.643-72.961-71.726
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--1.13926.04928.309
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-173.317-91.872-103.689-109.955
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-173.317-91.872-103.689-109.955
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-273.557-193.235-216.438-226.724
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
100.24101.363112.749116.769
Attività di Investimento - Altro
-5.653-3.242--0.196
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-871.284-816.455-1,170.038-1,119.502
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-88.678-100.089-560.276-461.406
Debito Netto di Lungo Termine
-88.678-100.089-560.276-461.406
Emissione di Debito a Lungo Termine
4,159.33,744.7273,079.1424,304.635
Debito di Lungo Termine Ripagato
-4,247.978-3,844.816-3,639.418-4,766.041
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-666.453-622.93-513.326-543.429
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-666.453-622.93-513.326-543.429
Azioni Ordinarie Emesse
-14.574.13148.269-0.69
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-651.883-627.061-561.595-542.739
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-95.378-93.401-91.082-88.901
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-95.378-93.401-91.082-88.901
Attività di Finanziamento - Altro
-20.775-0.035-5.354-25.766
Incremento (Decremento) in Contanti
-325.77926.094-54.209-285.862
Contanti Iniziali
1,370.4351,344.3411,398.551,684.412
Contanti Finali
1,044.6561,370.4351,344.3411,398.55

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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