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TMQ
Trilogy Metals Inc
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TMQ Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 11/30/2024 | 11/30/2023 | 11/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -1.997 | -1.828 | -3.093 | -3.935 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.658 | -8.587 | -14.951 | -24.257 |
Items totali in Contanti | 6.359 | 6.354 | 11.854 | 20.89 |
Ammortamento Totale | -- | 0.004 | 0.008 | 0.017 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.004 | 0.008 | 0.017 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.751 | 3.52 | 3.887 | 3.427 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 2.424 | 2.636 | 7.844 | 17.36 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -0.084 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 0.09 |
Altri Items non in Contanti | 0.181 | 0.194 | 0.115 | 0.08 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.253 | 0.405 | 0.004 | -0.568 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.005 | 0.017 | 0.007 | 0.002 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.23 | 0.324 | -0.064 | -0.506 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.028 | 0.064 | 0.061 | -0.064 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 25 | -- | 0.142 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | 0.142 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.142 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 25 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.205 | 0.074 | 3.115 | 0.054 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.205 | 0.074 | 3.115 | 0.054 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.205 | 0.074 | 3.115 | 0.054 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.205 | 0.074 | 3.115 | 0.054 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.007 | -0.002 | -0.005 | 0.004 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 23.203 | 23.246 | 0.022 | -3.735 |
Contanti Iniziali | 25.834 | 2.59 | 2.573 | 6.308 |
Contanti Finali | 49.035 | 25.834 | 2.59 | 2.573 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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