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Talphera Inc.

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24 dic, 12:12 UTC -5
Chiuso

TLPH Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-14.378-17.492-28.331-30.002
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.513-18.39747.755-35.099
Items totali in Contanti
2.0382.446-74.6964.894
Compensi Basati sulle Azioni
1.071.7292.8894.609
Svalutazioni di Assets
--7.9184.9480.81
Altri Items non in Contanti
1.074-7.512-84.18-2.498
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.765-1.541-1.390.203
Modifica nella Contabilità Clienti
---0.189-0.149--
Variazioni delle Rimanenze
--0.061-0.107-0.295
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.563-0.5750.5510.475
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.176-1.132-1.6130.079
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
------0.111
Modifiche in Attività/Passività
0.1630.294-0.072-0.167
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
0.13-0.52836.45-26.123
Variazione Netta in PP&E
--2.623-2.051-1.827
Spese in Conto Capitale
---0.1-2.051-1.827
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--2.723----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------0.821
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0.13-3.15138.501-23.475
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
0.13-3.15138.501-23.475
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-8.63-3.651-7.861-70.459
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
8.760.546.36246.984
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
11.9763.466-0.50741.514
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---5.416-8.433-8.833
Debito Netto di Lungo Termine
---5.416-8.433-8.833
Debito di Lungo Termine Ripagato
---5.416-8.433-8.833
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
5.8658.9047.98450.596
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
5.8658.9048.0650.596
Azioni Ordinarie Emesse
5.8658.9048.0650.596
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
-----0.076--
Azioni Privilegiate Emesse
----0.239--
Azioni Privilegiate (Riacquistate)
-----0.315--
Attività di Finanziamento - Altro
6.111-0.022-0.058-0.249
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.272-14.5547.612-14.611
Contanti Iniziali
5.72120.27512.66327.274
Contanti Finali
3.4495.72120.27512.663

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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