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TIMB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
2,345.3542,487.8571,826.4121,867.469
Utile (Perdita) Netto Consolidato
214.265568.336323.625547.964
Items totali in Contanti
1,918.7551,972.8341,900.61,253.359
Equity in Perdita Netta (Profitti)
15.12417.88811.9292.144
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-30.266-16.666---144.949
Altri Items non in Contanti
651.825546.071566.246341.492
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-238.005-77.033-407.52841.695
Modifica nella Contabilità Clienti
-243.553-173.734-121.696-108.094
Variazioni delle Rimanenze
8.449-19.162-6.5028.163
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-26.31170.77146.75328.417
Modifiche in Attività/Passività
23.4145.093-426.083113.209
Attività Operative - Altro
-15.181-45.705---2.612
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,156.957-938.113-1,669.683-1,239.545
Variazione Netta in PP&E
-816.919-902.214-916.285-979.071
Spese in Conto Capitale
-816.919-902.214-916.285-979.071
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---88.752-1,214.49--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-216.2263.16460.224-260.483
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-216.2263.16460.224-260.483
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-2,170.088-600.63460.224-463.626
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,953.869663.791--203.143
Attività di Investimento - Altro
-35.067-10.3070.8670.009
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,442.048-1,443.742-675.826-136.263
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-500.753-363.0450.38731.75
Debito Netto di Lungo Termine
----303.788250.352
Emissione di Debito a Lungo Termine
----303.788567.389
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------317.036
Debito Netto Corrente
-591.508-363.045-303.401-218.603
Debito di Breve Termine Ripagato
-591.508-363.045-303.401-218.603
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-12.944-0.5650.909-2.051
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-12.944-0.5650.909-2.051
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-12.944-0.5650.909-2.051
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-435.91-435.638-232.285-193.264
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-435.91-435.638-232.285-193.264
Attività di Finanziamento - Altro
-492.44-644.494-444.83727.302
Incremento (Decremento) in Contanti
-253.651106.002-519.097491.661
Contanti Iniziali
543.482510.5071,012.783477.201
Contanti Finali
289.831616.51493.686968.862

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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