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TILE Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
138.204142.03443.06186.689
Utile (Perdita) Netto Consolidato
38.11944.51719.5655.234
Items totali in Contanti
45.55651.424107.84145.233
Ammortamento Totale
15.44615.43749.74511.103
Ammortamento dell'Avviamento
----36.18--
Ammortamento di Assets Intangibili
15.44615.43713.56511.103
Imposte Differite
-10.407-8.80913.414-16.379
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.418-2.2524.3194.427
Altri Items non in Contanti
-1.1566.2740.026-0.263
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
7.91346.093-84.34-13.778
Modifica nella Contabilità Clienti
-26.25421.798-17.489-36.096
Variazioni delle Rimanenze
14.5131.04-49.651-47.074
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
21.7-6.443-24.2274.192
Modifiche in Attività/Passività
-2.043-0.3027.02-4.8
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-25.563-19.514-18.437-28.071
Variazione Netta in PP&E
-27.937-19.514-18.437-28.071
Spese in Conto Capitale
-28.977-26.107-18.437-28.071
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
1.046.593----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-120.262-111.564-19.49-60.858
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-113.156-107.7271.47-58.267
Debito Netto di Lungo Termine
-113.156-107.7271.47-58.267
Emissione di Debito a Lungo Termine
49.38190206.03176
Debito di Lungo Termine Ripagato
-162.537-197.727-204.561-134.267
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----17.171--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----17.171--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----17.171--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2.336-2.323-2.355-2.362
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.336-2.323-2.355-2.362
Attività di Finanziamento - Altro
-4.77-1.514-1.434-0.229
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
3.5891.978-4.822-3.561
Incremento (Decremento) in Contanti
-4.03212.9340.312-5.801
Contanti Iniziali
110.49897.56497.252103.053
Contanti Finali
106.466110.49897.56497.252

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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