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TDG
TransDigm Group Incorporated
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TDG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,080 | 2,045 | 1,375 | 948 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 543 | 1,715 | 1,299 | 867 |
Items totali in Contanti | 555 | 632 | 507 | 372 |
Ammortamento Totale | 203 | 189 | 148 | 135 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 178 | 168 | 146 | 132 |
Compensi Basati sulle Azioni | 179 | 217 | 157 | 184 |
Imposte Differite | 9 | 10 | 3 | -22 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | -- | -1 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -30 | -11 | -- | -7 |
Altri Items non in Contanti | 35 | 78 | 70 | -33 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -376 | -302 | -431 | -291 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -186 | -84 | -212 | -190 |
Variazioni delle Rimanenze | -113 | -104 | -261 | -134 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -4 | -11 | 12 | 58 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -15 | 19 | -94 | -27 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -33 | -62 | 168 | 58 |
Modifiche in Attività/Passività | -25 | -60 | -44 | -56 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2,461 | -2,441 | -900 | -553 |
Variazione Netta in PP&E | -179 | -165 | -139 | -119 |
Spese in Conto Capitale | -179 | -165 | -139 | -119 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -2,400 | -2,347 | -762 | -437 |
Attività di Investimento - Altro | 118 | 71 | 1 | 3 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -2,037 | 3,171 | -16 | -2,148 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2,568 | 4,972 | -173 | -275 |
Debito Netto di Lungo Termine | 2,367 | 4,835 | -173 | -275 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 14,188 | 9,742 | -200 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3,245 | -9,353 | -9,915 | -75 |
Debito Netto Corrente | 201 | 137 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 201 | 137 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -200 | 245 | 215 | -780 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -200 | 245 | 215 | -780 |
Azioni Ordinarie Emesse | 169 | 245 | 215 | 132 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -912 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -4,396 | -2,038 | -38 | -1,091 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -4,396 | -2,038 | -38 | -1,091 |
Attività di Finanziamento - Altro | -9 | -8 | -20 | -2 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 6 | 14 | 12 | -33 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2,412 | 2,789 | 471 | -1,786 |
Contanti Iniziali | 6,261 | 3,472 | 3,001 | 4,787 |
Contanti Finali | 3,849 | 6,261 | 3,472 | 3,001 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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