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TBCH
Turtle Beach Corporation Common Stock
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TBCH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 18.956 | 5.761 | 27.044 | -41.846 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 19.32 | 16.183 | -17.679 | -59.546 |
Items totali in Contanti | 33.798 | 20.889 | 18.358 | 25.713 |
Ammortamento Totale | 9.548 | 7.886 | 1.15 | 1.427 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 8.44 | 6.984 | 1.009 | 1.238 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.979 | 6.172 | 11.983 | 7.984 |
Imposte Differite | -0.588 | -6.859 | -0.044 | 6.202 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.753 | -- | 1.896 |
Altri Items non in Contanti | 12.505 | 8.53 | 1.439 | 3.626 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -30.206 | -31.311 | 26.365 | -8.013 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.651 | -15.624 | -5.757 | -4.845 |
Variazioni delle Rimanenze | -12.093 | -12.257 | 27.336 | 22.1 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -7.372 | -4.023 | 1.772 | -23.35 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.562 | -0.159 | -0.283 | 0.727 |
Modifiche in Attività/Passività | -6.528 | 0.752 | 3.297 | -2.645 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3.634 | -82.208 | -2.159 | -3.549 |
Variazione Netta in PP&E | -4.349 | -4.914 | -2.159 | -3.549 |
Spese in Conto Capitale | -4.349 | -4.914 | -2.159 | -3.549 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0.715 | -77.294 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -21.809 | 71.051 | -17.846 | 19.706 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 5.342 | 98.37 | -19.053 | 19.053 |
Debito Netto Corrente | 5.342 | 98.37 | -19.053 | 19.053 |
Debito Emesso di Breve Termine | 331.894 | 396.906 | 210.21 | 91.945 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -326.552 | -298.536 | -229.263 | -72.892 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -27.424 | -24.422 | 1.287 | 0.653 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -27.424 | -24.422 | 1.287 | 0.653 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.104 | 3.356 | 2.261 | 0.653 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -29.528 | -27.778 | -0.974 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -2.897 | -0.08 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.355 | -0.335 | 0.291 | -0.635 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.132 | -5.731 | 7.33 | -26.324 |
Contanti Iniziali | 12.995 | 18.726 | 11.396 | 37.72 |
Contanti Finali | 6.863 | 12.995 | 18.726 | 11.396 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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