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TACT
Transact Technologies Inc
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09 lug, 09:53 UTC -4
Aperto
TACT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3.19 | 1.861 | 5.507 | -12.22 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.902 | -9.863 | 4.748 | -5.936 |
Items totali in Contanti | 8.683 | 8.587 | 3.339 | 0.354 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.215 | 1.157 | 0.86 | 1.155 |
Imposte Differite | 6.69 | 6.304 | 1.02 | -2.141 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.002 |
Altri Items non in Contanti | -0.037 | 0.089 | -0.03 | 0.006 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3.315 | 3.137 | -2.58 | -6.638 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.252 | 3.315 | 4.248 | -6.421 |
Variazioni delle Rimanenze | 4.852 | 1.607 | -5.658 | -4.378 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.483 | 0.149 | -2.988 | 3.103 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.863 | -1.811 | 0.65 | 0.754 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.095 | -0.123 | 1.168 | 0.304 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.226 | -0.322 | -0.901 | -1.299 |
Variazione Netta in PP&E | -0.226 | -0.322 | -0.901 | -1.299 |
Spese in Conto Capitale | -0.226 | -0.322 | -0.901 | -1.299 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.655 | 0.634 | -0.087 | 2.062 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 0.75 | -- | 2.25 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 0.75 | -- | 2.25 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.75 | -- | 2.25 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.095 | -0.116 | -0.087 | -0.188 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.072 | -0.1 | -0.144 | -0.054 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.547 | 2.073 | 4.375 | -11.511 |
Contanti Iniziali | 14.394 | 12.321 | 7.946 | 19.457 |
Contanti Finali | 17.941 | 14.394 | 12.321 | 7.946 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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