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STRS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-14.356-51.254-55.26-53.61
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.109-16.49389.74363.249
Items totali in Contanti
26.568.846-95.797-95.298
Ammortamento Totale
1.2480.8511.1012.007
Compensi Basati sulle Azioni
1.7761.9411.723--
Imposte Differite
---0.1355.971-5.965
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-----119.695--
Equity in Perdita Netta (Profitti)
---0.0650.0130.027
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-----4.812-105.97
Svalutazioni di Assets
----0.721.825
Altri Items non in Contanti
19.8121.99715.5962.814
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-38.727-43.607-49.206-21.561
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-5.719-0.817-28.55733.423
Modifiche in Attività/Passività
-33.008-42.79-20.649-54.984
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-25.076-46.95450.003188.94
Variazione Netta in PP&E
-24.16-45.962-54.813190.385
Spese in Conto Capitale
-32.746-45.962-54.813-19.562
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------209.947
Attività di Investimento - Altro
-0.916-0.992104.816-1.445
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
23.37884.931-19.173-99.374
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
20.85951.4314.328-131.366
Debito Netto di Lungo Termine
20.85951.4314.328-131.366
Emissione di Debito a Lungo Termine
46.70860.69263.16382.361
Debito di Lungo Termine Ripagato
-25.849-9.262-48.835-213.727
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---2.137-7.866--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---2.137-7.866--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---2.137-7.866--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-0.356-0.678-38.693--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-0.356-0.678-38.693--
Attività di Finanziamento - Altro
2.94836.31613.05831.992
Incremento (Decremento) in Contanti
-16.054-13.277-24.4335.956
Contanti Iniziali
32.43245.70970.13934.183
Contanti Finali
16.37832.43245.70970.139

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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