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STR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 445.169 | 462.428 | 487.5 | 164.96 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 26.922 | 94.929 | -46.695 | 184.131 |
Items totali in Contanti | 341.214 | 363.398 | 471.212 | 97.511 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 81.562 | 320.297 | 291.32 | 104.511 |
Ammortamento Totale | 5.36 | 5.259 | 5.534 | 6.546 |
Compensi Basati sulle Azioni | 25.706 | 23.836 | 18.867 | 9.25 |
Imposte Differite | -19.714 | -6.702 | -42.946 | 1.631 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 144.471 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -4.237 | 4.905 | -15.199 | -39.037 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 25.617 | -- |
Altri Items non in Contanti | 12.641 | 15.803 | 43.548 | 14.61 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.433 | 4.101 | 62.983 | -116.682 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -12.851 | -16.014 | 33.564 | -25.313 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 15.049 | 14.231 | 8.81 | -88.558 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.765 | 5.884 | 20.609 | -2.811 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -333.592 | -329.959 | -59.726 | -558.099 |
Variazione Netta in PP&E | -333.652 | -329.885 | -57.247 | -557.569 |
Spese in Conto Capitale | -333.652 | -329.885 | -170.545 | -557.569 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 113.298 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 15.538 |
Attività di Investimento - Altro | 0.06 | -0.074 | -2.479 | -16.068 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -121.582 | -144.374 | -431.397 | 399.578 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 226.2 | 210.8 | -71.75 | 573.145 |
Debito Netto di Lungo Termine | 226.2 | 210.8 | -71.75 | 573.145 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 495.9 | 474.4 | 1,244.5 | 1,218.395 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -269.7 | -263.6 | -1,316.25 | -645.25 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -127.676 | -117.357 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -127.676 | -117.357 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -127.676 | -117.357 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -111.34 | -121.272 | -161.951 | -18.165 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -111.34 | -121.272 | -161.951 | -18.165 |
Attività di Finanziamento - Altro | -108.766 | -116.545 | -197.696 | -155.402 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -10.005 | -11.905 | -3.623 | 6.439 |
Contanti Iniziali | 3.29 | 15.195 | 18.818 | 12.379 |
Contanti Finali | -6.715 | 3.29 | 15.195 | 18.818 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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