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Stellar Bancorp Inc

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STEL Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
160.071168.217109.066107.381
Utile (Perdita) Netto Consolidato
30.249130.49751.43281.553
Items totali in Contanti
5.89319.54468.59519.643
Svalutazioni
1.9147.5844.9514.254
Ammortamento Totale
7.1546.5835.7297.764
Compensi Basati sulle Azioni
10.3399.9459.0423.979
Imposte Differite
0.77910.251.9312.783
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-1.079-0.39-3.0981.589
Accantonamento per Perdite
-2.7758.94350.712-2.322
Altri Items non in Contanti
-41.189-50.254-9.975-1.7
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
37.12118.176-10.9616.185
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
26.994-2.3232.623-1.317
Cambiamento nell'interesse Pagabile
5.38716.301-16.44.643
Modifiche in Attività/Passività
4.744.1982.8162.859
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
293.071295.25473.76-754.824
Variazione Netta nei Prestiti
478.147-134.712-561.197277.44
Variazione Netta in PP&E
4.9142.123-1.489-1.194
Spese in Conto Capitale
-4.63-6.861-3.811-2.932
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
9.5448.9842.3221.738
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----370.448--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-189.99427.843265.998-1,031.07
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-189.99427.843265.998-1,031.07
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-6,230.335-4,102.174-2,451.084-4,317.481
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
6,040.3454,530.0172,717.0823,286.411
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-239.197-435.939-568.63982.186
Variazione netta nei Depositi
55.959-394.165-503.7241,059.299
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-264-14-26-65.569
Debito Netto di Lungo Termine
-264-14-26-50
Emissione di Debito a Lungo Termine
-264-14-26-50
Debito Netto Corrente
-------15.569
Debito di Breve Termine Ripagato
-------15.569
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-3.404-0.076-23.528-1.847
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-3.404-0.076-23.528-1.847
Azioni Ordinarie Emesse
-0.562-0.0760.0773.812
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-23.605-5.659
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-27.752-27.698-15.378-9.697
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-27.752-27.698-15.378-9.697
Incremento (Decremento) in Contanti
213.94527.532-385.804334.743
Contanti Iniziali
399.237371.705757.509422.766
Contanti Finali
613.182399.237371.705757.509

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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