After-Market
7.20
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Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -12.934 | -9.503 | -15.362 | -5.555 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.903 | -19.151 | -20.878 | -5.602 |
Items totali in Contanti | 10.948 | 16.435 | 15.699 | 0.994 |
Svalutazioni e Ammortamenti | -0.381 | 0.436 | 0.153 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.613 | 14.343 | 14.787 | 0.866 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.049 | 0.009 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.722 | 1.608 | 0.75 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -8.892 | -6.787 | -10.183 | -0.948 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.428 | -4.89 | -3.072 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -11.448 | -7.692 | -6.114 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.814 | 1.411 | 0.736 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.486 | 1.144 | 0.43 | 0.106 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.684 | 3.24 | -2.163 | -1.054 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.408 | -0.662 | -0.453 | -2.736 |
Variazione Netta in PP&E | -1.408 | -0.662 | -0.453 | 0.264 |
Spese in Conto Capitale | -1.408 | -0.662 | -0.453 | -0.22 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.485 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -3 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 29.194 | 9.426 | 22.796 | 9.294 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 29.194 | 9.426 | 22.334 | 7.768 |
Debito Netto di Lungo Termine | 27.719 | 7.45 | 19.854 | 2.184 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 33 | 7.45 | 19.98 | 4 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0.127 | -1.816 |
Debito Netto Corrente | 1.475 | 1.976 | 2.481 | 5.584 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1.475 | 1.976 | 2.481 | 5.584 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.462 | 1.526 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.462 | 1.526 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.462 | 1.5 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | 0.026 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.33 | 0.274 | -0.168 | 0.069 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 15.183 | -0.464 | 6.813 | 1.072 |
Contanti Iniziali | 6.624 | 7.088 | 0.275 | 0.432 |
Contanti Finali | 21.807 | 6.624 | 7.088 | 1.504 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).