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SSII

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SS Innovations International Inc. Common Stock

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USD
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SSII Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-12.934-9.503-15.362-5.555
Utile (Perdita) Netto Consolidato
3.903-19.151-20.878-5.602
Items totali in Contanti
10.94816.43515.6990.994
Svalutazioni e Ammortamenti
-0.3810.4360.153--
Compensi Basati sulle Azioni
9.61314.34314.7870.866
Svalutazioni di Assets
--0.0490.009--
Altri Items non in Contanti
0.7221.6080.75--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-8.892-6.787-10.183-0.948
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.428-4.89-3.072--
Variazioni delle Rimanenze
-11.448-7.692-6.114--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.8141.4110.736--
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.4861.1440.430.106
Modifiche in Attività/Passività
0.6843.24-2.163-1.054
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.408-0.662-0.453-2.736
Variazione Netta in PP&E
-1.408-0.662-0.4530.264
Spese in Conto Capitale
-1.408-0.662-0.453-0.22
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------0.485
Attività di Investimento - Altro
-------3
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
29.1949.42622.7969.294
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
29.1949.42622.3347.768
Debito Netto di Lungo Termine
27.7197.4519.8542.184
Emissione di Debito a Lungo Termine
337.4519.984
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----0.127-1.816
Debito Netto Corrente
1.4751.9762.4815.584
Debito Emesso di Breve Termine
1.4751.9762.4815.584
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----0.4621.526
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----0.4621.526
Azioni Ordinarie Emesse
----0.4621.5
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
------0.026
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.330.274-0.1680.069
Incremento (Decremento) in Contanti
15.183-0.4646.8131.072
Contanti Iniziali
6.6247.0880.2750.432
Contanti Finali
21.8076.6247.0881.504

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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