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SNDA
Sonida Senior Living, Inc.
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SNDA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 6.146 | -1.782 | 10.683 | -2.578 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -46.262 | -3.28 | -21.107 | -54.401 |
Items totali in Contanti | 52.076 | 8.717 | 18.012 | 48.605 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 17.071 | 44.051 | 39.888 | 38.448 |
Ammortamento Totale | 1.716 | 1.619 | 1.552 | 1.281 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.767 | 4.369 | 2.749 | 4.327 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 1.225 | 0.895 | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.192 | 0.118 | 0.578 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 5.965 | 1.588 |
Altri Items non in Contanti | -3.434 | -42.025 | -32.26 | 2.383 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.606 | -7.219 | 13.778 | 3.218 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -9.01 | -13.543 | -3.249 | -2.354 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.798 | 5.151 | 13.013 | -2.245 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.024 | 0.028 | 0.217 | -0.601 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.582 | 1.145 | 3.797 | 8.418 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -211.737 | -208.923 | -16.562 | -36.904 |
Variazione Netta in PP&E | -27.745 | -24.539 | -16.562 | -24.562 |
Spese in Conto Capitale | -27.745 | -25.17 | -17.938 | -24.562 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.631 | 1.376 | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -12.342 |
Attività di Investimento - Altro | -183.992 | -184.384 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 200.345 | 232.042 | -7.113 | -22.652 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 60.265 | 44.014 | -13.802 | -14.226 |
Debito Netto di Lungo Termine | 60.265 | 44.014 | -13.802 | -14.226 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 124.745 | -- | 88.125 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -39.65 | -80.731 | -13.802 | -102.351 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 190.537 | 10 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 190.537 | 10 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 190.537 | 10 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -4.359 | -2.818 | -- | -2.987 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -4.227 | -2.818 | -- | -2.987 |
Attività di Finanziamento - Altro | 1.543 | 0.309 | -3.311 | -5.439 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -5.246 | 21.337 | -12.992 | -62.134 |
Contanti Iniziali | 39.087 | 17.75 | 30.742 | 92.876 |
Contanti Finali | 33.841 | 39.087 | 17.75 | 30.742 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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