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Scotts Miracle-Gro Company - Class A

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08 gen, 11:22 UTC -5
Aperto

SMG Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
667.5667.5531-129
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-244-34.9-380.1-437.5
Items totali in Contanti
322.7322.7492.4636.4
Ammortamento Totale
15.715.725.237.1
Ammortamento di Assets Intangibili
15.715.725.237.1
Compensi Basati sulle Azioni
80.480.468.934.3
Imposte Differite
9.39.3-58.7-182.8
Equity in Perdita Netta (Profitti)
68.168.1101.112.9
Svalutazioni di Assets
84.384.3288.6666.8
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
379.7379.7418.7-327.9
Modifica nella Contabilità Clienti
128.2128.277.7102.8
Variazioni delle Rimanenze
293.8293.8450.5-203.8
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-1.6-1.6-153.6-171.2
Modifiche in Attività/Passività
-40.7-40.744.1-55.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-100.4-100.4-65.7-283.2
Variazione Netta in PP&E
-81.6-81.6-90.3-50.2
Spese in Conto Capitale
-84-84-92.8-113.5
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
2.42.42.563.3
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------237.3
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-21.4-21.4---25
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-21.4-21.4---25
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-21.4-21.4---25
Attività di Investimento - Altro
2.62.624.629.3
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-527.9-527.9-520.1255.3
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-391-391-353.6680.1
Debito Netto Corrente
-391-391-353.6680.1
Debito Emesso di Breve Termine
648.5648.51,336.23,617.4
Debito di Breve Termine Ripagato
-1,039.5-1,039.5-1,689.8-2,937.3
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-5.1-5.1-9.3-257.9
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-5.1-5.1-9.3-257.9
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-5.1-5.1-9.3-257.9
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-151.3-151.3-149.1-166.2
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-151.3-151.3-149.1-166.2
Attività di Finanziamento - Altro
19.519.5-8.1-0.7
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.50.5-0.1-0.4
Incremento (Decremento) in Contanti
39.739.7-54.9-157.3
Contanti Iniziali
31.931.986.8244.1
Contanti Finali
71.671.631.986.8

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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