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SITC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 77.815 | 112.044 | 238.533 | 257.262 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 20.815 | 531.824 | 265.721 | 168.792 |
Items totali in Contanti | -453.47 | -383.48 | -6.633 | 96.261 |
Svalutazioni e Ammortamenti | -27.994 | 101.344 | 180.611 | 177.012 |
Ammortamento Totale | 46.333 | 47.457 | 4.465 | 5.075 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.188 | 6.835 | 7.633 | 7.218 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.104 | -0.082 | -6.313 | -26.989 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -602.534 | -633.219 | -219.026 | -46.644 |
Svalutazioni di Assets | -- | 66.6 | -- | 2.536 |
Altri Items non in Contanti | -- | -1.972 | -5.852 | -48.481 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -27.176 | -36.3 | -20.555 | -7.791 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.47 | 6.005 | -7.467 | -5.525 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -9.586 | -21.583 | -3.039 | -0.125 |
Modifiche in Attività/Passività | -13.12 | -20.722 | -10.049 | -2.141 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 1,762.516 | 1,843.903 | 559.899 | -167.559 |
Variazione Netta in PP&E | 1,760.678 | 1,841.376 | 548.885 | -248.106 |
Spese in Conto Capitale | -250.241 | -284.872 | -272.804 | -449.925 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 2,126.248 | 821.689 | 201.819 |
Attività di Investimento - Altro | 1.838 | 2.527 | 11.014 | 80.547 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -2,327.428 | -2,457.312 | -250.615 | -111.741 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1,264.336 | -1,324.809 | -81.346 | 28.791 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1,264.336 | -1,324.809 | -81.346 | 28.791 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 530 | 100 | 100 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,794.336 | -1,854.809 | -181.346 | -71.209 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -177.292 | -179.793 | -33.564 | -11.46 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -2.266 | -4.767 | -33.564 | -11.46 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 36.724 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2.266 | -4.767 | -33.564 | -48.184 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -175.026 | -- | -- |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | -175.026 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -128.064 | -120.555 | -120.088 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -128.064 | -120.555 | -120.088 |
Attività di Finanziamento - Altro | -821.469 | -824.646 | -15.15 | -8.984 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -487.097 | -501.365 | 547.817 | -22.038 |
Contanti Iniziali | 67.666 | 569.031 | 21.214 | 43.252 |
Contanti Finali | -419.431 | 67.666 | 569.031 | 21.214 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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