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Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN)

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SID Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,531.2731,603.8041,460.709395.689
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-38.33-285.17180.651419.883
Items totali in Contanti
1,698.9861,822.0281,320.311,119.719
Imposte Differite
-254.746-242.119-80.8381.504
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-77.616-83.068-70.332-46.085
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---1.567-18.515--
Svalutazioni di Assets
9.3111.5131.675-79.979
Altri Items non in Contanti
1,369.9831,434.344781.47606.877
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
732.548776.003976.835-734.893
Modifica nella Contabilità Clienti
-22.9766.82147.773-271.822
Variazioni delle Rimanenze
-113.867-167.979261.049-142.368
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-374.618-403.958-68.103152.909
Modifiche in Attività/Passività
1,244.0091,341.119736.116-473.612
Attività Operative - Altro
-628.462-709.056-917.086-409.021
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-241.014-207.599-919.202-2,218.743
Variazione Netta in PP&E
-1,052.673-1,018.65-882.946-649.323
Spese in Conto Capitale
-1,052.673-1,018.65-882.946-649.323
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------1,422.067
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
830.971826.536-17.452-124.199
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
830.971826.536-17.452-124.199
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
11.5427.107-40.439-124.199
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--819.42822.987--
Attività di Investimento - Altro
-15.438-15.485-18.804-23.154
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-281.32-19.251265.114919.499
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
2,597.7321,824.3781,102.9261,791.539
Debito Netto di Lungo Termine
2,655.2021,881.5181,150.981,821.755
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,291.1411,881.5183,132.4173,910.395
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----1,981.437-2,088.64
Debito Netto Corrente
-57.471-57.141-48.054-30.216
Debito di Breve Termine Ripagato
-57.471-57.141-48.054-30.216
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---62.324---79.527
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---62.324---79.527
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---62.324---79.527
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---470.049-797.369-727.68
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---470.049-797.369-727.68
Attività di Finanziamento - Altro
-2,346.694-1,311.255-40.444-64.833
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-23.712-30.2135.5681.857
Incremento (Decremento) in Contanti
985.2281,346.742812.189-901.698
Contanti Iniziali
3,714.2892,974.9692,401.8693,224.423
Contanti Finali
4,699.5164,321.713,214.0572,322.726

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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