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SHBI
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SHBI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 52.915 | 46.887 | 22.713 | 52.647 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 17.555 | 43.889 | 11.228 | 31.177 |
Items totali in Contanti | 5.035 | 8.553 | 26.284 | 1.984 |
Ammortamento Totale | -14.45 | -15.158 | -7.812 | 1.536 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -14.573 | -15.28 | -7.934 | 1.414 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.936 | 1.73 | 1.174 | 0.636 |
Imposte Differite | 4.109 | 8.869 | 2.721 | -1.182 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | 0.157 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.543 | -0.73 | -- | 0.183 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.366 | 0.618 | -6.435 | -3.918 |
Accantonamento per Perdite | 5.093 | 5.027 | 31.225 | 1.925 |
Altri Items non in Contanti | -7.235 | -7.843 | -5.528 | -3.214 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.862 | -5.555 | -14.799 | 19.486 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.182 | -0.353 | -0.724 | -2.665 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -0.595 | -1.313 | 2.095 | 0.297 |
Cambiamento nei Prestiti | -1.116 | -6.21 | -1.642 | 29.142 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.969 | 2.321 | -14.528 | -7.288 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -123.513 | -134.541 | 172.313 | -581.572 |
Variazione Netta nei Prestiti | -112.978 | -123.277 | -317.283 | -426.973 |
Variazione Netta in PP&E | 1.117 | -2.471 | -5.233 | -2.432 |
Spese in Conto Capitale | -3.77 | -5.224 | -5.954 | -2.449 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 4.887 | 2.753 | 0.721 | 0.017 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 25.372 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -11.361 | -8.733 | 469.685 | -142.396 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -11.361 | -8.733 | 469.685 | -142.396 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -103.164 | -162.389 | -68.655 | -216.711 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 91.803 | 153.656 | 538.34 | 74.315 |
Attività di Investimento - Altro | -0.291 | -0.06 | -0.228 | -9.771 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 116.699 | 175.092 | 121.888 | 0.811 |
Variazione netta nei Depositi | 163.605 | 140.729 | 243.236 | -15.902 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 50 | -109 | 25.857 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 50 | -- | -10 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 0 | 50 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -10 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -109 | 35.857 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -109 | 35.857 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.376 | 0.385 | 0.386 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.376 | 0.385 | 0.386 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.376 | 0.385 | 0.386 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -16.058 | -16.013 | -12.733 | -9.53 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -16.058 | -16.013 | -12.733 | -9.53 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 46.101 | 87.438 | 316.914 | -528.114 |
Contanti Iniziali | 459.851 | 372.413 | 55.499 | 583.613 |
Contanti Finali | 505.952 | 459.851 | 372.413 | 55.499 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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