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SENS
Senseonics Holdings, Inc.
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SENS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -56.283 | -60.465 | -70.163 | -66.312 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.858 | -78.616 | -60.392 | 142.119 |
Items totali in Contanti | 17.266 | 17.286 | -5.805 | -205.96 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.264 | 9.225 | 8.673 | 8.618 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.005 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 0.138 |
Altri Items non in Contanti | 6.312 | 6.586 | -15.76 | -215.701 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.449 | 0.865 | -3.966 | -2.471 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.793 | -2.699 | -2.191 | -0.478 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.313 | 0.696 | -1.644 | -0.989 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.233 | -1.828 | 2.297 | -0.785 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.618 | 2.621 | -1.061 | 1.462 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.94 | 2.075 | -1.367 | -1.681 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -17.866 | 32.838 | 89.713 | 26.882 |
Variazione Netta in PP&E | -2.357 | -2.239 | -0.35 | -0.312 |
Spese in Conto Capitale | -2.357 | -2.239 | -0.35 | -0.312 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -15.509 | 35.077 | 90.063 | 27.194 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -15.509 | 35.077 | 90.063 | 27.194 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 22.915 | 26.83 | 20.366 | 41.762 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -20.399 | 9.95 | 1.246 | -2.926 |
Debito Netto di Lungo Termine | -20.399 | 9.95 | 1.246 | -2.926 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 0 | 9.95 | 24.446 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -23.2 | -2.926 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 44.966 | 18.543 | 22.147 | 47.258 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 44.966 | 18.543 | 22.147 | 35.258 |
Azioni Ordinarie Emesse | 44.966 | 18.543 | 22.147 | 35.258 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 12 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | -- | 12 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -1.663 | -3.027 | -2.57 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -51.234 | -0.797 | 39.916 | 2.332 |
Contanti Iniziali | 74.912 | 75.709 | 35.793 | 33.461 |
Contanti Finali | 23.678 | 74.912 | 75.709 | 35.793 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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