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SCKT
Socket Mobile, Inc. New
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SCKT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -1.16 | -0.522 | 0.049 | -0.111 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.399 | -2.242 | -1.919 | 0.087 |
Items totali in Contanti | 1.986 | 2.093 | 1.132 | 1.603 |
Ammortamento Totale | 0.51 | 0.501 | 0.497 | 0.547 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.498 | 0.492 | 0.472 | 0.514 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.852 | 1.054 | 1.156 | 0.999 |
Imposte Differite | -- | -0.551 | -1.444 | -0.708 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.466 | -0.372 | 0.836 | -1.802 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.012 | 0.112 | 0.96 | -0.084 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.132 | 0.468 | 0.193 | -0.447 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.479 | -0.208 | -0.222 | -0.587 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.089 | -0.743 | -0.095 | -0.684 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.784 | -0.716 | -2.164 | -1.183 |
Variazione Netta in PP&E | -0.784 | -0.788 | -2.164 | -1.183 |
Spese in Conto Capitale | -0.784 | -0.788 | -2.164 | -1.183 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.073 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 0.902 | 1.319 | -1.178 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 0.974 | 1.458 | -0.5 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 0.974 | 1.458 | -0.5 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.974 | 1.583 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0.125 | -0.5 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -0.072 | -0.139 | -0.678 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.072 | -0.139 | -0.678 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0 | 0.024 | 0.213 | 0.152 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.095 | -0.352 | -0.83 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.065 | -0.335 | -0.797 | -2.472 |
Contanti Iniziali | 2.492 | 2.827 | 3.624 | 6.096 |
Contanti Finali | 1.427 | 2.492 | 2.827 | 3.624 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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