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SBLK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 405.4 | 471.154 | 335.777 | 769.898 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -31.948 | 304.654 | 173.556 | 565.999 |
Items totali in Contanti | 173.954 | 166.146 | 157.375 | 212.399 |
Svalutazioni | 54.999 | 164.055 | 138.429 | 156.733 |
Compensi Basati sulle Azioni | 17.786 | 18.328 | 20.877 | 28.481 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.009 | 0.004 | -0.06 | -0.109 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -33.778 | -43.287 | -29.399 | -- |
Svalutazioni di Assets | -1.18 | 8.086 | 27.156 | 17.933 |
Altri Items non in Contanti | 16.053 | 18.96 | 0.372 | -1.277 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.186 | 0.354 | 4.846 | -8.5 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 32.057 | 33.6 | 14.396 | -3.65 |
Variazioni delle Rimanenze | 5.799 | 1.925 | -5.851 | -9.411 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -12.402 | -6.617 | 7.306 | 11.563 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -11.081 | -3.471 | -2.61 | 4.031 |
Modifiche in Attività/Passività | -13.187 | -25.083 | -8.395 | -11.033 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 293.035 | 356.178 | 235.518 | -20.872 |
Variazione Netta in PP&E | 177.194 | 248.137 | 232.877 | -25.403 |
Spese in Conto Capitale | -40.368 | -55.095 | -18.091 | -25.403 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 217.562 | 303.232 | 250.968 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 104.325 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 11.516 | 3.716 | 2.641 | 4.531 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -530.137 | -648.202 | -595.889 | -935.953 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -231.542 | -342.014 | -51.165 | -261.025 |
Debito Netto di Lungo Termine | -231.542 | -342.014 | -51.165 | -261.025 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 616.12 | 388.12 | 441.405 | 315 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -847.662 | -730.134 | -492.57 | -576.025 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -44.858 | -25.305 | -379.943 | -0.276 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -44.858 | -25.305 | -379.943 | -0.276 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 13.165 | 19.792 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -44.858 | -25.305 | -393.108 | -20.068 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -249.417 | -277.008 | -158.052 | -668.697 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -249.417 | -277.008 | -158.052 | -668.697 |
Attività di Finanziamento - Altro | -4.32 | -3.875 | -6.729 | -5.955 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 168.298 | 179.13 | -24.594 | -186.927 |
Contanti Iniziali | 440.88 | 261.75 | 286.344 | 473.271 |
Contanti Finali | 609.178 | 440.88 | 261.75 | 286.344 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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