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SBFM
Sunshine Biopharma Inc.
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SBFM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -11.06 | -12.531 | -8.775 | -5.248 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.054 | -5.134 | -4.506 | -26.744 |
Items totali in Contanti | 0.246 | 0.236 | 0.149 | 18.345 |
Svalutazioni | 0.087 | 0.224 | 0.149 | 0.025 |
Ammortamento Totale | -- | -- | -- | 18.327 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | -- | 18.327 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.012 | -- | -- |
Imposte Differite | -- | -- | -- | 0.004 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | -0.01 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -6.276 | -7.633 | -4.418 | 3.151 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.375 | -2.338 | -0.594 | -0.525 |
Variazioni delle Rimanenze | -4.476 | -6.007 | -2.366 | 0.043 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 4.693 | 3.984 | -1.364 | 3.311 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -0.808 | -0.812 | -0.073 | 0.239 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.53 | -2.459 | -0.021 | 0.083 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.828 | -2.321 | -0.656 | -14.619 |
Variazione Netta in PP&E | -1.602 | -1.657 | -0.082 | -0.194 |
Spese in Conto Capitale | -1.602 | -1.657 | -0.082 | -0.194 |
Variazione Netta Attività Immateriali | 0.11 | -0.322 | -0.706 | -0.111 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -14.348 |
Variazione Netta Attività Immateriali | 0.11 | -0.322 | -0.706 | -0.111 |
Attività di Investimento - Altro | -0.337 | -0.342 | 0.132 | 0.033 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 4.23 | 9.29 | 3.426 | 39.465 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -1.9 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -1.9 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -1.9 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.869 | 8.942 | 3.552 | 43.461 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.869 | 8.942 | 3.552 | 43.461 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.869 | 12.081 | 4.093 | 43.56 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -3.14 | -0.541 | -0.099 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.361 | 0.348 | -0.126 | -2.096 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.651 | -1.043 | 0.472 | 0.184 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -9.31 | -6.606 | -5.534 | 19.781 |
Contanti Iniziali | 9.687 | 16.292 | 21.826 | 2.045 |
Contanti Finali | 0.378 | 9.687 | 16.292 | 21.826 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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