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SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW

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SAR Flusso di Cassa

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ItemTTM
02/28/202502/29/202402/28/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
177.685197.539-130.374-130.374
Utile (Perdita) Netto Consolidato
6.64528.08624.67624.676
Items totali in Contanti
11.2723.60414.57414.574
Ammortamento Totale
5.0415.0263.5873.587
Imposte Differite
0.8021.0981.5621.562
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
30.9242.029-7.4477.772
Altri Items non in Contanti
-6.52-5.5751.6531.653
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
131.006145.848-169.624-169.624
Variazione di Titoli e Strumenti Finanziari
122.615144.036-162.86-162.86
(Incremento) Decremento in Crediti di Intermediazione
2.92.822-3.066-3.068
Incremento (Decremento) in Debiti di Intermediazione
5.16-1.3220.430.432
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--0.1-3.257-3.257
Modifiche in Attività/Passività
0.3170.213-0.871-0.871
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-46.695-33.322173.58173.58
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-39.5-26.5217.75217.75
Debito Netto di Lungo Termine
-39.5-26.5-6.125-6.125
Emissione di Debito a Lungo Termine
24.530113113
Debito di Lungo Termine Ripagato
-64-56.5-119.125-119.125
Debito Netto Corrente
----223.875223.875
Debito Emesso di Breve Termine
----223.875223.875
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
41.79635.35438.19-10.824
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
41.79635.35438.19-10.824
Azioni Ordinarie Emesse
41.79635.35449.015--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-10.824-10.824
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-48.436-40.747-22.665-22.665
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-48.436-40.747-22.665-22.665
Attività di Finanziamento - Altro
-0.554-1.428-10.681-10.681
Incremento (Decremento) in Contanti
130.99164.21743.20643.206
Contanti Iniziali
204.72440.50752.8752.87
Contanti Finali
335.714204.72496.07696.076

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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