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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 24.696 | 33.161 | -9.344 | -27.166 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -32.059 | -53.101 | -49.236 | -35.275 |
Items totali in Contanti | 41.21 | 35.312 | 29.179 | 20.926 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.586 | 2.553 | 20.917 | 0.913 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.086 | 1.853 | 5.387 | 4.358 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -1.069 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 29.402 | 31.975 | 2.875 | 15.656 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 33.463 | 50.95 | 10.713 | -21.638 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.09 | 0.297 | -1.367 | 2.382 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -- | -- | -0.162 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.607 | 0.189 | 1.161 | 0.443 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.292 | 0.546 | 0.502 | 1.226 |
Modifiche in Attività/Passività | 33.868 | 49.918 | 10.417 | -25.528 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 1.139 | 2.287 | -46.409 | -2.659 |
Variazione Netta in PP&E | 1.456 | 2.512 | -0.162 | -0.159 |
Spese in Conto Capitale | -1.164 | -0.108 | -0.162 | -0.159 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 2.62 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.5 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.225 | -45.747 | -2.5 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.5 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -3.204 | -3.008 | -10.049 | 116.061 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.017 | -3.015 | -6 | 77.15 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.017 | -3.015 | -6 | 77.15 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 77.15 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.017 | -3.015 | -6 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.187 | 0.007 | -4.049 | 38.911 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.187 | 0.007 | -4.049 | 38.911 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.008 | 49.539 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.187 | 0.007 | -4.057 | -10.628 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.497 | 0.044 | 0.357 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 23.128 | 32.484 | -48.726 | 87.727 |
Contanti Iniziali | 73.318 | 40.834 | 89.56 | 1.833 |
Contanti Finali | 96.446 | 73.318 | 40.834 | 89.56 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).