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Relmada Therapeutics, Inc. Common Stock

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RLMD Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-56.786-51.756-51.659-103.802
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-14.389-79.979-98.792-157.044
Items totali in Contanti
25.8729.80344.05242.649
Compensi Basati sulle Azioni
26.36730.18443.81144.195
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-0.497-0.3820.2414.806
Altri Items non in Contanti
-------6.352
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-6.946-1.5793.0810.593
Modifica nella Contabilità Clienti
----0.512-0.512
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3.9240.625-1.7560.421
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-3.206-2.5281.4823.339
Modifiche in Attività/Passività
0.1840.3242.8427.346
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
56.86351.56250.45319.734
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
56.86351.56250.45319.734
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
56.86351.56250.45319.734
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.262-0.04-0.09945.021
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.247--44.697
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.247--44.697
Azioni Ordinarie Emesse
00.247--44.697
Attività di Finanziamento - Altro
---0.287-0.0990.324
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.185-0.235-1.304-39.048
Contanti Iniziali
3.8574.0925.39644.443
Contanti Finali
3.6723.8574.0925.396

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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