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RIO
Rio Tinto plc
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RIO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 15,599 | 15,599 | 15,160 | 16,134 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 11,574 | 9,953 | 13,048 |
Items totali in Contanti | 5,918 | 9,417 | 12,062 | 12,696 |
Svalutazioni | -- | 5,780 | 5,210 | 4,851 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -838 | -675 | -777 |
Svalutazioni di Assets | -- | 538 | 936 | 52 |
Altri Items non in Contanti | -- | 3,799 | 6,467 | 8,411 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -65 | -65 | -1,154 | -1,707 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -202 | -418 | 20 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 205 | -422 | -1,185 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 54 | -86 | 700 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -122 | -228 | -1,242 |
Attività Operative - Altro | -1,828 | -5,327 | -5,701 | -7,903 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9,594 | -9,594 | -6,962 | -6,707 |
Variazione Netta in PP&E | -9,591 | -9,591 | -7,077 | -6,750 |
Spese in Conto Capitale | -- | -9,621 | -7,086 | -6,750 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 30 | 9 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 81 | 81 | -834 | -770 |
Disinvestimenti | -- | 427 | -- | 80 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 564 | 564 | 1,181 | 837 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 564 | 1,181 | 837 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -113 | -39 | -55 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 677 | 1,220 | 892 |
Attività di Investimento - Altro | -648 | -648 | -232 | -24 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -7,094 | -7,094 | -5,277 | -15,473 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -599 | -1,054 | 1,097 | -843 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -599 | 1,523 | -469 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 261 | 1,833 | 321 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -860 | -310 | -790 |
Debito Netto Corrente | -455 | -455 | -426 | -374 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -455 | -426 | -374 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1,574 | 1,574 | 127 | 86 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 1,574 | 127 | 86 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1,574 | 127 | 86 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -7,025 | -7,025 | -6,470 | -11,727 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -7,025 | -6,470 | -11,727 |
Attività di Finanziamento - Altro | -589 | -589 | -31 | -2,989 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -99 | -99 | -23 | 15 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1,188 | -1,188 | 2,898 | -6,031 |
Contanti Iniziali | 9,672 | 9,672 | 6,774 | 12,805 |
Contanti Finali | 8,484 | 8,484 | 9,672 | 6,774 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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