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RILY
B. RILEY FINANCIAL, INC.
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RILY Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 331.753 | 24.502 | 6.653 | 50.894 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -300.954 | -105.631 | -156.594 | 450.802 |
Items totali in Contanti | 1,257.193 | 220.66 | 438.271 | -490.304 |
Compensi Basati sulle Azioni | 27.439 | 45.109 | 61.14 | 36.011 |
Imposte Differite | 0.904 | -40.945 | -80.431 | 61.77 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.176 | -9.034 | 4.922 | -0.137 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.006 | 0.181 | -10.36 | -6.345 |
Svalutazioni di Assets | 60.781 | 70.333 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 1,067.334 | 101.342 | 423.031 | -607.474 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -66.443 | -90.527 | -275.024 | 90.396 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 19.514 | 26.397 | 6.599 | -0.715 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -84.401 | -79.848 | -141.328 | 37.798 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.556 | -37.076 | -140.295 | 53.313 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 13.749 | 301.174 | -32.291 | -956.534 |
Variazione Netta in PP&E | -8.252 | 9.779 | -3.916 | -0.662 |
Spese in Conto Capitale | -8.654 | -7.711 | -3.918 | -0.676 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.402 | 17.49 | 0.002 | 0.014 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -30.106 | -26.24 | -261.693 | -28.254 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 103.204 | 80.113 | -10.974 | -15.828 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 103.204 | 80.113 | -10.974 | -15.828 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | 2.935 | -4.871 | -10.974 | -0.612 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 100.269 | 84.984 | -- | -15.216 |
Attività di Investimento - Altro | -51.097 | 237.522 | 244.292 | -911.79 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -435.186 | -365.923 | 17.637 | 1,081.045 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -332.296 | -49.038 | 326.721 | 1,063.441 |
Debito Netto di Lungo Termine | -280.622 | 48.645 | 279.573 | 1,021.051 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 15 | 628.372 | 375.801 | 1,549.083 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -295.622 | -579.727 | -96.228 | -528.032 |
Debito Netto Corrente | -51.674 | -97.683 | 47.148 | 42.39 |
Debito Emesso di Breve Termine | 91.993 | 219.157 | 64.878 | 80 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -143.667 | -316.84 | -17.73 | -37.61 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -15.138 | 45.988 | -5.642 | 421.769 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -15.138 | 45.521 | -6.516 | 407.057 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.653 | 115 | 0 | 409.713 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -15.791 | -69.479 | -6.516 | -2.656 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 0.467 | 0.874 | 14.712 |
Azioni Privilegiate Emesse | 0 | 0.467 | 0.874 | 14.712 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -71.827 | -149.156 | -127.462 | -354.592 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -63.767 | -141.099 | -119.454 | -347.135 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -8.06 | -8.057 | -8.008 | -7.457 |
Attività di Finanziamento - Altro | -15.925 | -213.717 | -175.98 | -49.573 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 5.184 | 3.16 | -0.933 | -0.382 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -84.5 | -37.087 | -8.934 | 175.023 |
Contanti Iniziali | 233.839 | 270.926 | 279.86 | 104.837 |
Contanti Finali | 149.339 | 233.839 | 270.926 | 279.86 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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