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Aperto

RDDT Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
317.582222.068-75.114-94.021
Utile (Perdita) Netto Consolidato
672.26-484.276-90.824-158.55
Items totali in Contanti
280.775773.81245.70174.609
Compensi Basati sulle Azioni
309.552801.64647.59855.31
Altri Items non in Contanti
-44.64-43.477-15.59911.299
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-80.141-67.468-29.991-10.08
Modifica nella Contabilità Clienti
-110.908-104.28-53.318-30.23
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.562-0.5712.4710.905
Modifiche in Attività/Passività
30.20537.38210.8579.245
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-582.293-440.68741.291-804.183
Variazione Netta in PP&E
-4.376-6.248-9.724-6.233
Spese in Conto Capitale
-4.376-6.248-9.724-6.233
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---17.137---42.196
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-560.636-416.25450.843-755.69
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-560.636-416.25450.843-755.69
Attività di Investimento - Altro
-0.144-1.0480.172-0.064
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-68.127379.535-0.811-3.784
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
76.067688.9948.4287.034
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
76.067688.9948.4287.034
Azioni Ordinarie Emesse
76.067688.9948.4287.034
Attività di Finanziamento - Altro
-144.194-309.459-9.239-10.818
Incremento (Decremento) in Contanti
-332.838160.916-34.634-901.988
Contanti Iniziali
562.142401.226435.861,337.848
Contanti Finali
229.304562.142401.226435.86

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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