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RBKB
Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock
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RBKB Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 16.283 | 8.47 | 7.048 | 14.795 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.487 | -8.62 | 4.395 | 6.997 |
Items totali in Contanti | 18.04 | 17.534 | 3.789 | 4.351 |
Ammortamento Totale | -0.034 | 0.125 | 0.369 | 0.329 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.079 | 0.08 | 0.088 | 0.099 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.028 | 0.019 | 0.396 | 0.615 |
Imposte Differite | -2.164 | -2.581 | -0.352 | 0.014 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.014 | -0.046 | 0.038 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 16.041 | -- | 0.17 |
Accantonamento per Perdite | 3.07 | 2.8 | 1.702 | 1.414 |
Altri Items non in Contanti | -0.218 | -0.227 | 0.316 | 0.216 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.696 | -0.444 | -1.136 | 3.447 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.021 | 0.181 | -0.361 | -0.889 |
Cambiamento nei Prestiti | 0.894 | 0.908 | -0.661 | 3.702 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.309 | 3.498 | 1.949 | 4.308 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.514 | -5.031 | -2.063 | -3.674 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 60.211 | 74.745 | 14.702 | -123.609 |
Variazione Netta nei Prestiti | 12.88 | 33.364 | -16.157 | -144.517 |
Variazione Netta in PP&E | -0.628 | 2.101 | -0.578 | -1.132 |
Spese in Conto Capitale | -0.663 | -0.791 | -0.578 | -1.132 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.035 | 2.892 | 0 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 46.957 | 38.249 | 30.813 | 22.063 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 46.957 | 38.249 | 30.813 | 22.063 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -69.691 | -68.875 | -3.256 | -32.16 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 116.648 | 107.124 | 34.069 | 54.223 |
Attività di Investimento - Altro | 1.002 | 1.031 | 0.624 | -0.023 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -56.649 | -67.86 | -31.005 | 68.107 |
Variazione netta nei Depositi | -2.783 | -9.72 | -99.43 | 27.934 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -54.191 | -58.291 | 70.341 | 39.682 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -24.741 | 41.614 | 5.177 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -24.741 | 41.614 | 5.177 |
Debito Netto Corrente | -29.45 | -33.55 | 28.727 | 34.505 |
Debito Emesso di Breve Termine | -29.45 | -33.55 | 28.727 | 34.505 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -1.458 | -0.111 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -1.458 | -0.111 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -1.458 | -0.111 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.325 | 0.151 | -0.458 | 0.602 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 19.845 | 15.355 | -9.255 | -40.707 |
Contanti Iniziali | 37.484 | 22.129 | 31.384 | 72.091 |
Contanti Finali | 57.329 | 37.484 | 22.129 | 31.384 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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