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RBB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
32.20951.29293.812202.175
Utile (Perdita) Netto Consolidato
10.59942.46564.32756.906
Items totali in Contanti
-17.51911.65516.58118.02
Ammortamento Totale
3.8473.3419.61912.021
Ammortamento di Assets Intangibili
3.8473.3419.61912.021
Compensi Basati sulle Azioni
1.2330.750.8481.086
Imposte Differite
-0.9120.216-2.249-1.093
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.96-0.166-0.757--
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---0.024--0.36
Accantonamento per Perdite
3.4263.3624.9353.959
Altri Items non in Contanti
-26.0512.1582.163-0.256
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
15.375-2.82812.904127.249
Cambiamento nei Prestiti
21.6633.31119.123133.374
Modifiche in Attività/Passività
-6.288-6.139-6.219-6.125
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
91.435243.309-260.171-504.181
Variazione Netta nei Prestiti
23.765296.693-411.316-315.551
Variazione Netta in PP&E
-0.593-0.62-1.012-1.989
Spese in Conto Capitale
-0.593-0.652-2.065-1.989
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.0321.053--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----71.352--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
66.846-53.19681.032-166.078
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
66.846-53.19681.032-166.078
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-361.174-694.689-405.264-609.675
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
428.02641.493486.296443.597
Attività di Investimento - Altro
1.4170.432-0.227-20.563
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-105.04553.224-444.465801.724
Variazione netta nei Depositi
-62.005196.895-489.383750.625
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-5-1257068.111
Debito Netto di Lungo Termine
-52557068.111
Emissione di Debito a Lungo Termine
------118.111
Debito di Lungo Termine Ripagato
-525570-50
Debito Netto Corrente
---150-500--
Debito di Breve Termine Ripagato
---150-500--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-26.028-6.508-14.346-7.065
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-26.028-6.508-14.346-7.065
Azioni Ordinarie Emesse
1.4420.2955.4763.475
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-27.47-6.803-19.822-10.54
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-11.904-12.163-10.736-9.947
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-11.904-12.163-10.736-9.947
Incremento (Decremento) in Contanti
18.599347.825-610.824499.718
Contanti Iniziali
431.37383.548694.372194.654
Contanti Finali
449.972431.37383.548694.372

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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