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Protagonist Therapeutics, Inc

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PTGX Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
336.944184.152-70.236-108.137
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-87.321275.188-78.955-127.393
Items totali in Contanti
35.34331.57428.2327.022
Ammortamento Totale
-7.495-6.806-2.2341.786
Compensi Basati sulle Azioni
42.00437.55429.29324.202
Altri Items non in Contanti
----0.194--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
245.408-122.61-19.511-7.766
Modifica nella Contabilità Clienti
300.043-155-9.991.556
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.7490.839-2.9341.215
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-4.6584.289-5.597-12.715
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-1.4372.689----
Modifiche in Attività/Passività
-47.79124.573-0.992.178
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-399.956-299.483-39.25891.468
Variazione Netta in PP&E
-1.658-1.355-0.609-0.795
Spese in Conto Capitale
-1.658-1.355-0.609-0.795
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-398.298-298.128-38.64992.263
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-398.298-298.128-38.64992.263
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-770.071-621.702-191.045-214.874
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
371.773323.574152.396307.137
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
30.09725.853170.47718.838
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
30.57626.453171.24619.001
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
30.57626.453171.24619.001
Azioni Ordinarie Emesse
30.57626.453171.24619.001
Attività di Finanziamento - Altro
-0.479-0.6-0.769-0.163
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-------0.09
Incremento (Decremento) in Contanti
-32.915-89.47860.9832.079
Contanti Iniziali
97.474186.952125.969123.89
Contanti Finali
64.55997.474186.952125.969

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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