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PTC, INC
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PTC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 861.78 | 749.984 | 610.861 | 435.326 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 198.873 | 376.333 | 245.54 | 313.081 |
Items totali in Contanti | 321.659 | 324.203 | 356.232 | 337.352 |
Ammortamento Totale | 34.604 | 33.288 | 32.402 | 34.346 |
Compensi Basati sulle Azioni | 223.614 | 223.461 | 206.459 | 174.863 |
Imposte Differite | -- | -39.04 | 16.676 | 42.963 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | 31.854 |
Altri Items non in Contanti | -1.169 | -1.625 | -4.065 | -34.368 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 27.394 | 49.448 | 9.089 | -215.107 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 7.506 | -34.629 | -98.607 | -165.006 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -26.328 | -15.964 | 23.763 | 0.312 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 89.21 | 65.006 | 4.639 | -15.329 |
Modifiche in Attività/Passività | -42.994 | 35.035 | 79.294 | -35.084 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -53.896 | -124.814 | -866.115 | -201.201 |
Variazione Netta in PP&E | -11.999 | -14.378 | -23.814 | -19.496 |
Spese in Conto Capitale | -11.999 | -14.378 | -23.814 | -19.496 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -3.99 | -0.8 | -6.451 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -6.532 | -93.457 | -828.425 | -250.425 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -3.99 | -0.8 | -6.451 |
Disinvestimenti | -- | -- | -0.154 | 32.518 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -5.474 | 46.906 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -5.474 | 46.906 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -5.823 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 0.349 | 46.906 |
Attività di Investimento - Altro | -31.375 | -12.989 | -7.602 | 28.265 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -861.413 | -650.725 | 268.313 | -264.081 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -579.915 | 45.842 | 342.464 | -91.297 |
Debito Netto di Lungo Termine | -500.082 | -0.082 | -0.536 | -0.297 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -500.082 | -0.082 | -0.536 | -0.297 |
Debito Netto Corrente | -79.833 | 45.924 | 343 | -91 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1,000 | 1,084.845 | 1,540 | 264 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,079.833 | -1,038.921 | -1,197 | -355 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -198.715 | 25.674 | 21.652 | -103.793 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -198.715 | 25.674 | 21.652 | -103.793 |
Azioni Ordinarie Emesse | 26.272 | 25.674 | 21.652 | 21.207 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -125 |
Attività di Finanziamento - Altro | -82.783 | -722.241 | -95.803 | -68.991 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 5.101 | 3.223 | 2.851 | -24.203 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -48.428 | -22.332 | 15.91 | -54.159 |
Contanti Iniziali | 266.466 | 288.798 | 272.888 | 327.047 |
Contanti Finali | 218.038 | 266.466 | 288.798 | 272.888 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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