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PSHG Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
58.09459.89667.95533.847
Utile (Perdita) Netto Consolidato
27.69943.7369.41336.3
Items totali in Contanti
--13.441-0.3910.261
Svalutazioni
3.42813.33614.7939.281
Ammortamento Totale
--0.1070.2440.402
Compensi Basati sulle Azioni
----0.0520.107
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-----15.683-9.543
Altri Items non in Contanti
---0.0020.2030.014
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--3.4940.855-1.917
Modifica nella Contabilità Clienti
--3.2320.83-5.318
Variazioni delle Rimanenze
--1.6540.8341.249
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---2.297-0.074-0.085
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
---0.2440.0871.592
Modifiche in Attività/Passività
--1.149-0.8220.645
Attività Operative - Altro
---0.769-1.922-0.797
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.596-47.41525.721-112.95
Variazione Netta in PP&E
---0.01737.534-112.95
Spese in Conto Capitale
---0.017-0.102-145.576
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----37.63632.626
Attività di Investimento - Altro
---47.398-11.813--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-8.975-9.434-65.135109.255
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---7.533-73.2883.236
Debito Netto di Lungo Termine
---7.533-73.2883.236
Emissione di Debito a Lungo Termine
----2.141113.633
Debito di Lungo Termine Ripagato
---7.533-75.421-30.397
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.15810.17427.892
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.1589.69227.892
Azioni Ordinarie Emesse
--0.15812.44127.892
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----2.749--
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----0.482--
Azioni Privilegiate Emesse
----0.482--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---1.833-1.889-0.941
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---1.833-1.889-0.941
Attività di Finanziamento - Altro
---0.226-0.14-0.932
Incremento (Decremento) in Contanti
47.5233.04728.54130.152
Contanti Iniziali
--68.26739.7269.574
Contanti Finali
--71.31468.26739.726

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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