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Palmer Square Capital BDC Inc.

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PSBD Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
83.703-200.59919.54425.113
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-19.35147.666107.836-74.482
Items totali in Contanti
60.58-296.753-90.593178.034
Ammortamento Totale
1.7021.5671.0060.988
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
60.509-297.197-91.599177.046
Altri Items non in Contanti
-1.632-1.124----
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
6.72748.4882.301-78.439
Modifica nella Contabilità Clienti
-14.293-11.72728.62-16.3
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
21.34558.446-25.335-60.746
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.030.301-0.068-1.038
Modifiche in Attività/Passività
-0.3551.469-0.917-0.356
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-89.087201.248-19.077-24.555
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-24.845162.855-1-10.75
Debito Netto Corrente
-24.845162.855-1-10.75
Debito Emesso di Breve Termine
409.679541.07927.581.25
Debito di Breve Termine Ripagato
-434.524-378.224-28.5-92
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.14490.46517.6545.024
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.14490.46517.6545.024
Azioni Ordinarie Emesse
2.58891.72617.6545.024
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-2.734-1.262----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-62.241-46.591-33.919-18.829
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-62.241-46.591-33.919-18.829
Attività di Finanziamento - Altro
---5.481-1.813--
Incremento (Decremento) in Contanti
-5.3830.6490.4660.557
Contanti Iniziali
2.7662.1171.6511.094
Contanti Finali
-2.6172.7662.1171.651

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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