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Palmer Square Capital BDC Inc.
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PSBD Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 83.703 | -200.599 | 19.544 | 25.113 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -19.351 | 47.666 | 107.836 | -74.482 |
Items totali in Contanti | 60.58 | -296.753 | -90.593 | 178.034 |
Ammortamento Totale | 1.702 | 1.567 | 1.006 | 0.988 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 60.509 | -297.197 | -91.599 | 177.046 |
Altri Items non in Contanti | -1.632 | -1.124 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 6.727 | 48.488 | 2.301 | -78.439 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -14.293 | -11.727 | 28.62 | -16.3 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 21.345 | 58.446 | -25.335 | -60.746 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.03 | 0.301 | -0.068 | -1.038 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.355 | 1.469 | -0.917 | -0.356 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -89.087 | 201.248 | -19.077 | -24.555 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -24.845 | 162.855 | -1 | -10.75 |
Debito Netto Corrente | -24.845 | 162.855 | -1 | -10.75 |
Debito Emesso di Breve Termine | 409.679 | 541.079 | 27.5 | 81.25 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -434.524 | -378.224 | -28.5 | -92 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.144 | 90.465 | 17.654 | 5.024 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.144 | 90.465 | 17.654 | 5.024 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.588 | 91.726 | 17.654 | 5.024 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2.734 | -1.262 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -62.241 | -46.591 | -33.919 | -18.829 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -62.241 | -46.591 | -33.919 | -18.829 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -5.481 | -1.813 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -5.383 | 0.649 | 0.466 | 0.557 |
Contanti Iniziali | 2.766 | 2.117 | 1.651 | 1.094 |
Contanti Finali | -2.617 | 2.766 | 2.117 | 1.651 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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