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PRTC
PureTech Health plc - ADR
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PRTC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -134.369 | -134.369 | -105.917 | -178.792 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 27.782 | -66.628 | -37.065 |
Items totali in Contanti | 3.571 | -136.257 | -69.692 | -137.046 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 22.85 | 4.415 | 14.698 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.014 | 0.318 | 0.138 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -10.884 | -50.05 | 61.363 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.226 | 1.26 | 8.39 |
Altri Items non in Contanti | -- | -152.034 | -30.568 | -230.528 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -25.897 | -25.897 | 30.405 | -4.683 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.629 | 9.75 | -7.734 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -9.695 | 3.844 | 22.033 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -37.913 | -0.15 | -20.696 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 21.082 | 16.961 | 1.714 |
Attività Operative - Altro | -139.828 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 240.888 | 240.888 | 68.991 | -107.223 |
Variazione Netta in PP&E | 0.244 | 0.244 | 0.795 | -2.176 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.011 | -0.07 | -2.176 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.255 | 0.865 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.175 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.175 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 332.214 | 332.214 | 82.155 | -114.984 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 48.505 | 65.696 | -198.733 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 283.709 | 16.459 | 83.749 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -14.4 | -16.85 | -34.961 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 298.109 | 33.309 | 118.71 |
Attività di Investimento - Altro | -91.57 | -91.57 | -13.784 | 9.936 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -16.958 | -16.958 | 78.141 | -29.827 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.394 | -3.394 | -3.338 | -4.025 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -3.394 | -3.338 | -4.025 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -3.394 | -3.338 | -4.025 |
Debito Netto Corrente | 0 | -- | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -38.564 | -38.564 | -18.497 | -25.767 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -38.564 | -18.497 | -25.767 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 68.995 | 1.153 | 0.725 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -107.559 | -19.65 | -26.492 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 25 | 25 | 99.977 | -0.034 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0 | -- | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 89.56 | 89.56 | 41.215 | -315.842 |
Contanti Iniziali | 191.081 | 191.081 | 149.866 | 465.708 |
Contanti Finali | 280.641 | 280.641 | 191.081 | 149.866 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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