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PRPO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-0.012-3.559-7.721-6.577
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1.754-5.853-12.178-8.517
Items totali in Contanti
1.8751.6885.12.335
Ammortamento Totale
0.310.2950.3050.316
Compensi Basati sulle Azioni
1.4441.5583.1951.879
Altri Items non in Contanti
-1.073-1.390.381-0.991
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.1130.606-0.643-0.395
Modifica nella Contabilità Clienti
0.236-0.483-0.7450.327
Variazioni delle Rimanenze
0.0460.324-0.144-0.214
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.582-0.1690.1650.112
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.9880.698-0.329-0.058
Modifiche in Attività/Passività
0.4250.2360.41-0.562
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.228-0.126-0.277-0.682
Variazione Netta in PP&E
-0.228-0.126-0.277-0.682
Spese in Conto Capitale
-0.228-0.126-0.277-0.682
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.2691.742-0.22516.271
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.319-0.503-0.365-0.17
Debito Netto di Lungo Termine
-0.319-0.503-0.365-0.17
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.569-0.503-0.365-0.17
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.0782.2450.1416.61
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.0782.2450.1416.61
Azioni Ordinarie Emesse
0.0782.2450.1416.61
Attività di Finanziamento - Altro
-------0.169
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.509-1.943-8.2239.012
Contanti Iniziali
1.5023.44511.6682.656
Contanti Finali
0.9931.5023.44511.668

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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