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PROTO LABS, INC.

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10 lug, 15:09 UTC -4
Aperto

PRLB Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
74.8777.82973.27462.079
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.07316.59317.22-103.462
Items totali in Contanti
50.50250.26350.324167.11
Compensi Basati sulle Azioni
16.71516.99915.98917.545
Imposte Differite
-4.458-5.153-7.656-9.499
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.013-0.498-1.211
Svalutazioni di Assets
--2.589--120.85
Altri Items non in Contanti
0.2480.0334.961--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
9.46310.9725.576-1.604
Modifica nella Contabilità Clienti
7.8999.652.7271.632
Variazioni delle Rimanenze
-0.2421.2580.112-0.31
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.3760.48-1.8381.375
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.560.835-1.4510.461
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-2.446-0.6911.823-2.681
Modifiche in Attività/Passività
0.316-0.564.203-2.081
Attività Operative - Altro
-0.0190.0010.1540.035
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-20.908-13.58-4.552-43.092
Variazione Netta in PP&E
-7.832-9.135-27.417-17.578
Spese in Conto Capitale
-7.844-9.169-28.116-21.686
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.0340.6994.108
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-13.076-4.44522.865-25.514
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-13.076-4.44523.865-25.514
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-----1--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----1--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-63.858-58.55-41.858-27.922
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.299-0.296-0.306-0.531
Debito Netto di Lungo Termine
-0.299-0.296-0.306-0.531
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.299-0.296-0.306-0.531
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-63.559-58.254-41.552-27.391
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-63.559-58.254-41.552-27.391
Azioni Ordinarie Emesse
4.3064.0193.8353.95
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-67.865-62.273-45.387-31.341
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.216-0.4180.368-0.436
Incremento (Decremento) in Contanti
-10.1125.28127.232-9.371
Contanti Iniziali
89.07183.7956.55865.929
Contanti Finali
78.95989.07183.7956.558

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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