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Permian Resources Corporation
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PR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3,762.664 | 3,411.968 | 2,213.499 | 1,371.671 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 191.592 | 1,250.509 | 879.703 | 749.84 |
Items totali in Contanti | 2,150.843 | 2,142.993 | 1,241.567 | 599.477 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 566.445 | 1,776.673 | 1,007.576 | 444.678 |
Ammortamento Totale | 7.862 | 6.563 | 11.326 | 15.362 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 7.862 | 6.563 | 11.326 | 15.362 |
Compensi Basati sulle Azioni | 64.885 | 60.399 | 78.418 | 92.306 |
Imposte Differite | 331.083 | 299.019 | 152.383 | 119.679 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.375 | -0.211 | 1.314 |
Svalutazioni di Assets | 8.863 | 9.912 | 6.681 | 3.875 |
Altri Items non in Contanti | -182.266 | -9.198 | -14.606 | -77.737 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 264.231 | 18.466 | 92.229 | 22.354 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.09 | -51.396 | 36.336 | -66.824 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 273.629 | 78.353 | 83.16 | 90.929 |
Modifiche in Attività/Passività | -7.308 | -8.491 | -27.267 | -1.751 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3,294.374 | -3,104.195 | -1,578.379 | -1,205.049 |
Variazione Netta in PP&E | -3,294.374 | -3,104.195 | -1,678.211 | -708.378 |
Spese in Conto Capitale | -3,479.406 | -3,120.64 | -1,793.67 | -783.998 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 185.032 | 16.445 | 115.459 | 75.62 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 99.832 | -496.671 |
Disinvestimenti | -- | -- | 60 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -65.737 | 97.706 | -631.188 | -106.625 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 147.274 | 343.649 | -217.5 | -40 |
Debito Netto di Lungo Termine | 147.274 | 343.649 | -217.5 | -40 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 2,965 | 2,947.5 | 1,115 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,027.726 | -2,621.351 | -3,165 | -1,155 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 358.923 | 341.42 | -161.886 | -18.901 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 358.923 | 341.42 | -161.886 | -18.901 |
Azioni Ordinarie Emesse | 402.27 | 402.468 | 0.534 | 0.109 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -43.347 | -61.048 | -162.42 | -19.01 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -532.304 | -560.865 | -236.633 | -27.891 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -532.304 | -560.865 | -236.633 | -27.891 |
Attività di Finanziamento - Altro | -39.63 | -26.498 | -15.169 | -19.833 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 402.553 | 405.479 | 3.932 | 59.997 |
Contanti Iniziali | 479.343 | 73.864 | 69.932 | 9.935 |
Contanti Finali | 881.896 | 479.343 | 73.864 | 69.932 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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