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Plumas Bancorp
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PLBC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 28.85 | 30.509 | 38.338 | 56.885 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.675 | 28.619 | 29.776 | 26.444 |
Items totali in Contanti | 1.729 | 2.506 | 4.141 | 5.048 |
Ammortamento Totale | 0.744 | 0.831 | 1.268 | 1.185 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.744 | 0.831 | 1.268 | 1.185 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.484 | 0.502 | 0.322 | 0.262 |
Imposte Differite | -- | -0.054 | -0.702 | 1.033 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.125 | -19.728 | -0.011 | 0.091 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 19.817 | -- | -- |
Accantonamento per Perdite | 0.675 | 1.246 | 2.775 | 1.3 |
Altri Items non in Contanti | -1.647 | -1.604 | -1.178 | -0.722 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.424 | -0.616 | 4.421 | 25.393 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -1.424 | 1.69 | 0.335 | -1.094 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -0.496 | -1.546 | 0.635 | 1.897 |
Cambiamento nei Prestiti | -0.504 | -0.76 | 3.451 | 24.59 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -31.458 | 10.246 | -90.552 | -270.766 |
Variazione Netta nei Prestiti | -35.453 | -58.264 | -49.764 | -72.883 |
Variazione Netta in PP&E | 0.306 | 26.137 | -1.672 | -2.086 |
Spese in Conto Capitale | -0.66 | -0.678 | -2.278 | -3.023 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.966 | 26.815 | 0.606 | 0.937 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 3.689 | 42.373 | -39.438 | -196.012 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 3.689 | 42.373 | -39.438 | -196.012 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -45.826 | -120.821 | -75.659 | -227.59 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 49.515 | 163.194 | 36.221 | 31.578 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 0.322 | 0.215 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -38.296 | -44.392 | -45.557 | 16.723 |
Variazione netta nei Depositi | 73.373 | 37.446 | -124.154 | 18.81 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -105.599 | -75.981 | 94.43 | 1.341 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -185 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -185 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | 79.401 | 109.019 | 94.43 | 1.341 |
Debito di Breve Termine Ripagato | 79.401 | 109.019 | 94.43 | 1.341 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.478 | 0.508 | -9.971 | 0.309 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.478 | 0.508 | 0.339 | 0.309 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.478 | 0.508 | 0.339 | 0.309 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -10.31 | -- |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | -- | -10.31 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -6.548 | -6.365 | -5.862 | -3.737 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -6.548 | -6.365 | -5.862 | -3.737 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -40.904 | -3.637 | -97.771 | -197.158 |
Contanti Iniziali | 82.018 | 85.655 | 183.426 | 380.584 |
Contanti Finali | 41.114 | 82.018 | 85.655 | 183.426 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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