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Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 13.047 | -32.378 | -90.123 | -74.71 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -13.108 | -136.885 | -176.146 | -118.161 |
Items totali in Contanti | 102.904 | 106.144 | 89.885 | 62.022 |
Svalutazioni | 3.436 | 17.584 | 17.988 | 14.985 |
Ammortamento Totale | 2.149 | 1.377 | 2.006 | 2.499 |
Compensi Basati sulle Azioni | 67.677 | 71.613 | 58.775 | 36.144 |
Imposte Differite | 0.223 | 0.228 | 0.434 | 0.143 |
Altri Items non in Contanti | 3.539 | 3.439 | 3.366 | 1.934 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -7.074 | -1.637 | -3.862 | -18.571 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -14.402 | -11.205 | -11.132 | -10.216 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.431 | -1.993 | 4.774 | 2.881 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.463 | 14.195 | 2.72 | -2.983 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.434 | -2.634 | -0.224 | -8.253 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -25.189 | -39.67 | -26.203 | -65.228 |
Variazione Netta in PP&E | -24.895 | -25.097 | -26.203 | -30.805 |
Spese in Conto Capitale | -24.895 | -25.097 | -26.203 | -30.805 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -14.573 | -- | -34.423 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -9.467 | -17.115 | -20.803 | 234.969 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -7.963 | -5.691 | -5.947 | -5.306 |
Debito Netto di Lungo Termine | -7.963 | -5.691 | -5.947 | -5.306 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 1.688 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -7.963 | -7.379 | -5.947 | -5.306 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.483 | 4.164 | 4.924 | 252.681 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.483 | 4.164 | 4.924 | 252.681 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.483 | 4.164 | 4.924 | 252.681 |
Attività di Finanziamento - Altro | -4.987 | -15.588 | -19.78 | -12.406 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -21.626 | -89.163 | -137.129 | 95.031 |
Contanti Iniziali | 87.52 | 176.683 | 313.812 | 218.781 |
Contanti Finali | 65.894 | 87.52 | 176.683 | 313.812 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).