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Phreesia, Inc.

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PHR Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
13.047-32.378-90.123-74.71
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-13.108-136.885-176.146-118.161
Items totali in Contanti
102.904106.14489.88562.022
Svalutazioni
3.43617.58417.98814.985
Ammortamento Totale
2.1491.3772.0062.499
Compensi Basati sulle Azioni
67.67771.61358.77536.144
Imposte Differite
0.2230.2280.4340.143
Altri Items non in Contanti
3.5393.4393.3661.934
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-7.074-1.637-3.862-18.571
Modifica nella Contabilità Clienti
-14.402-11.205-11.132-10.216
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
4.431-1.9934.7742.881
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.46314.1952.72-2.983
Modifiche in Attività/Passività
1.434-2.634-0.224-8.253
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-25.189-39.67-26.203-65.228
Variazione Netta in PP&E
-24.895-25.097-26.203-30.805
Spese in Conto Capitale
-24.895-25.097-26.203-30.805
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---14.573---34.423
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-9.467-17.115-20.803234.969
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-7.963-5.691-5.947-5.306
Debito Netto di Lungo Termine
-7.963-5.691-5.947-5.306
Emissione di Debito a Lungo Termine
--1.688----
Debito di Lungo Termine Ripagato
-7.963-7.379-5.947-5.306
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
3.4834.1644.924252.681
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
3.4834.1644.924252.681
Azioni Ordinarie Emesse
3.4834.1644.924252.681
Attività di Finanziamento - Altro
-4.987-15.588-19.78-12.406
Incremento (Decremento) in Contanti
-21.626-89.163-137.12995.031
Contanti Iniziali
87.52176.683313.812218.781
Contanti Finali
65.89487.52176.683313.812

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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