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PHI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,429.492 | 1,430.292 | 1,543.77 | 1,402.08 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 53.282 | 569.713 | 482.832 | 197.524 |
Items totali in Contanti | 1,306.943 | 1,267.087 | 1,247.22 | 1,616.661 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 343.851 | 979.79 | 1,051.938 | 1,816.338 |
Ammortamento Totale | 4.426 | 4.2 | 3.978 | 4.195 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 4.426 | 4.2 | 3.978 | 4.195 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 8.819 | 17.325 | 50.508 | 60.794 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.745 | -1.488 | -8.424 | -2.723 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -50.985 | -70.403 | -21.564 | -54.869 |
Svalutazioni di Assets | 72.019 | 75.618 | 81.108 | 113.289 |
Altri Items non in Contanti | 208.626 | 193.183 | 89.298 | -358.34 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -533.304 | -526.488 | -322.254 | -386.087 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -162.961 | -159.898 | 17.136 | -153.934 |
Variazioni delle Rimanenze | -7.094 | 0.543 | 29.322 | 15.64 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -555.986 | -485.888 | -383.13 | -336.83 |
Modifiche in Attività/Passività | 192.736 | 118.755 | 14.418 | 89.038 |
Attività Operative - Altro | -59.348 | -57.435 | -37.044 | -77.059 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,124.987 | -1,149.82 | -992.124 | -607.31 |
Variazione Netta in PP&E | -1,038.771 | -1,064.717 | -941.31 | -606.648 |
Spese in Conto Capitale | -1,096.086 | -1,149.19 | -1,372.788 | -1,725.975 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 57.316 | 84.473 | 431.478 | 1,119.327 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.508 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -65.975 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.508 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 4.406 | 7.77 | -29.61 | 20.295 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 11.03 | 10.675 | -0.162 | 42.909 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -6.623 | -2.905 | -29.448 | -22.614 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -3.043 | -2.905 | -29.448 | -67.841 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 45.227 |
Attività di Investimento - Altro | -25.589 | -26.39 | -21.204 | -20.958 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -286.707 | -390.793 | -709.524 | -778.394 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 265.331 | 151.585 | -95.724 | -288.586 |
Debito Netto di Lungo Termine | 478.319 | 362.968 | 277.002 | -319.295 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 672.66 | 647.5 | 684 | 92 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -194.342 | -284.533 | -406.998 | -411.295 |
Debito Netto Corrente | -212.988 | -211.383 | -372.726 | 30.71 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -180 | 294.4 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -230.668 | -211.383 | -192.726 | -263.69 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 1.243 | -- | 144.238 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 1.243 | -- | 144.238 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 1.243 | -- | 144.238 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -363.675 | -363.125 | -419.904 | -464.324 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -363.675 | -363.125 | -419.904 | -464.324 |
Attività di Finanziamento - Altro | -189.606 | -180.495 | -193.896 | -169.722 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -22.914 | 2.415 | -4.734 | 7.618 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -5.117 | -107.905 | -162.612 | 23.994 |
Contanti Iniziali | 166.72 | 283.098 | 453.798 | 439.889 |
Contanti Finali | 161.604 | 175.193 | 291.186 | 463.882 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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