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Parker-Hannifin Corporation
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PH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3,546.013 | 3,384.329 | 2,979.93 | 2,441.73 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1,019.525 | 2,844.936 | 2,083.536 | 1,316.186 |
Items totali in Contanti | 622.825 | 1,058.997 | 729.659 | 311.707 |
Ammortamento Totale | 553.443 | 577.995 | 500.713 | 314.45 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 553.443 | 577.995 | 500.713 | 314.45 |
Compensi Basati sulle Azioni | 156.259 | 155.175 | 142.72 | 137.093 |
Imposte Differite | -183.878 | 32.476 | 91.865 | -351.201 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -255.351 | -11.597 | -362.526 | -7.121 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -5.708 | -6.176 | 1.159 |
Altri Items non in Contanti | 3.17 | -38.48 | 45.647 | -39.987 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -470.248 | -519.604 | 166.735 | 813.837 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 26.166 | -85.091 | -16.675 | -179.126 |
Variazioni delle Rimanenze | 41.192 | 101.385 | 53.124 | -212.134 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 47.424 | -44.429 | 91.551 | 131.384 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -427.083 | -136.489 | 200.197 | 984.307 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 33.806 | 26.597 | 102.476 | 32.514 |
Modifiche in Attività/Passività | -191.753 | -381.577 | -263.938 | 56.892 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 240.383 | -298.588 | -8,176.812 | -418.837 |
Variazione Netta in PP&E | -388.906 | -391.047 | -367.503 | -190.691 |
Spese in Conto Capitale | -420.937 | -400.112 | -380.747 | -230.044 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 32.031 | 9.065 | 13.244 | 39.353 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 624.802 | 77.666 | -6,672.903 | 3.366 |
Disinvestimenti | 624.802 | 77.666 | 473.207 | 3.366 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 7.106 | 18.995 | 3.914 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 24.292 | 56.786 | 31.809 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -17.186 | -37.791 | -27.895 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -17.186 | -37.791 | -27.895 |
Attività di Investimento - Altro | -2.619 | 7.687 | -1,155.401 | -235.426 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -3,790.416 | -3,114.899 | -971.036 | 3,915.636 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2,002.098 | -2,001.519 | 40.47 | 5,001.345 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3,099.834 | -2,360.794 | -317.166 | 3,579.319 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 751.07 | 24.011 | 2,023.4 | 3,598.056 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3,850.904 | -2,384.805 | -2,340.566 | -18.737 |
Debito Netto Corrente | 1,097.736 | 359.275 | 357.636 | 1,422.026 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 359.275 | 357.636 | 1,422.026 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -947.685 | -328.449 | -293.847 | -457.225 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -947.685 | -328.449 | -293.847 | -457.225 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.385 | 3.606 | 3.476 | 2.831 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -951.07 | -332.055 | -297.323 | -460.056 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -840.633 | -782.048 | -704.054 | -569.855 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -840.633 | -782.048 | -704.054 | -569.855 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -2.883 | -13.605 | -58.629 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 7.271 | -23.997 | -4.776 | -23.77 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.251 | -53.155 | -6,172.694 | 5,914.759 |
Contanti Iniziali | 422.027 | 475.182 | 6,647.876 | 733.117 |
Contanti Finali | 425.278 | 422.027 | 475.182 | 6,647.876 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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