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PGC
Peapack-Gladstone Financial Corp
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08 lug, 12:10 UTC -4
Aperto
PGC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 44.12 | 71.103 | 70.08 | 118.901 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.204 | 32.988 | 48.854 | 74.246 |
Items totali in Contanti | 12.591 | 3.339 | 15.4 | 24.914 |
Ammortamento Totale | 7.325 | 7.405 | 12.935 | 12.902 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 6.787 | 7.118 | 12.648 | 12.616 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.161 | 0.154 | 0.178 | 0.145 |
Imposte Differite | -8.43 | -14.297 | -15.276 | -6.641 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.102 | 0.006 | -0.275 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | 6.609 |
Accantonamento per Perdite | 11.344 | 7.5 | 14.091 | 6.353 |
Altri Items non in Contanti | -1.37 | -1.064 | -0.222 | 2.346 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.423 | 34.776 | 5.826 | 19.741 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 0.704 | 0.778 | -5.519 | -3.568 |
Cambiamento nei Prestiti | -2.644 | -1.822 | 8.831 | 16.464 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.517 | 35.82 | 2.514 | 6.845 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -654.324 | -303.426 | -147.481 | -356.067 |
Variazione Netta nei Prestiti | -394.023 | -83.374 | -153.112 | -480.862 |
Variazione Netta in PP&E | -10.164 | -7.669 | -3.281 | -3.24 |
Spese in Conto Capitale | -10.592 | -8.097 | -3.275 | -3.517 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.428 | -0.006 | 0.277 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -250.291 | -212.537 | 8.796 | 128.035 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -250.291 | -212.537 | 8.796 | 128.035 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -953.804 | -940.707 | -745.691 | -471.695 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 703.513 | 728.17 | 754.487 | 599.73 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.154 | 0.116 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 647.283 | 436.019 | 74.997 | 280.437 |
Variazione netta nei Depositi | 809.844 | 854.908 | 68.95 | -60.985 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -154.49 | -403.814 | 24.284 | 379.53 |
Debito Netto Corrente | -- | -403.814 | 24.284 | 379.53 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -403.814 | 24.284 | 379.53 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -8.298 | -10.668 | -11.436 | -31.526 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -8.298 | -10.668 | -11.436 | -31.526 |
Azioni Ordinarie Emesse | -3.531 | -3.479 | 1.058 | 1.196 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -7.189 | -12.494 | -32.722 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -3.523 | -3.53 | -3.558 | -3.645 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.523 | -3.53 | -3.558 | -3.645 |
Attività di Finanziamento - Altro | 3.75 | -0.877 | -3.243 | -2.937 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 37.079 | 203.696 | -2.404 | 43.271 |
Contanti Iniziali | 391.367 | 187.671 | 190.075 | 146.804 |
Contanti Finali | 428.446 | 391.367 | 187.671 | 190.075 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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